有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第68期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

【提出】: 2014/08/28 9:46
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還期限	数量 (券面総額)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	第318回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.10	2014年7月15日	2,500,000,000	99.99	2,499,998,700	99.99	2,499,998,700	6.93
2	第328回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.10	2015年5月15日	2,000,000,000	100.02	2,000,463,062	100.02	2,000,463,062	5.54
3	第323回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.10	2014年12月15日	2,000,000,000	100.00	2,000,172,367	100.00	2,000,172,367	5.54
4	第423回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月10日	2,000,000,000	99.99	1,999,971,232	99.99	1,999,971,232	5.54
5	第444回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月14日	2,000,000,000	99.99	1,999,966,772	99.99	1,999,966,772	5.54
6	第327回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.10	2015年4月15日	1,500,000,000	100.01	1,500,261,144	100.01	1,500,261,144	4.15
7	第324回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.10	2015年1月15日	1,500,000,000	100.01	1,500,150,596	100.01	1,500,150,596	4.15
8	第443回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年10月10日	1,500,000,000	99.98	1,499,811,685	99.98	1,499,811,685	4.15
9	第321回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.10	2014年10月15日	1,200,000,000	100.00	1,200,067,601	100.00	1,200,067,601	3.32
10	第329回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.20	2015年6月15日	1,000,000,000	100.12	1,001,222,245	100.12	1,001,222,245	2.77
11	第319回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.10	2014年8月15日	1,000,000,000	100.00	1,000,017,570	100.00	1,000,017,570	2.77
12	第442回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月7日	1,000,000,000	99.99	999,992,559	99.99	999,992,559	2.77
13	第447回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月22日	1,000,000,000	99.99	999,966,900	99.99	999,966,900	2.77
14	第462回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月29日	1,000,000,000	99.99	999,941,260	99.99	999,941,260	2.77
15	第450回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月11日	1,000,000,000	99.99	999,940,408	99.99	999,940,408	2.77
16	第435回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月10日	1,000,000,000	99.99	999,935,672	99.99	999,935,672	2.77
17	三菱重工業	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年9月8日	1,000,000,000	―	999,831,261	―	999,831,261	2.77
18	三井住友信託銀行	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年9月1日	1,000,000,000	―	999,758,003	―	999,758,003	2.77
19	トヨタファイナンス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年10月10日	1,000,000,000	―	999,719,311	―	999,719,311	2.77
20	ホンタ゛ファイナンス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年12月15日	1,000,000,000	―	999,571,361	―	999,571,361	2.77
21	日本証券金融	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年10月10日	1,000,000,000	―	999,546,452	―	999,546,452	2.77
22	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2014年12月2日	1,000,000,000	―	999,532,711	―	999,532,711	2.77
23	第448回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月28日	500,000,000	99.99	499,977,256	99.99	499,977,256	1.38
24	第452回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月18日	500,000,000	99.99	499,976,483	99.99	499,976,483	1.38
25	第455回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月1日	500,000,000	99.99	499,961,795	99.99	499,961,795	1.38
26	第456回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月8日	500,000,000	99.99	499,958,944	99.99	499,958,944	1.38
27	い第713号農林債	特殊債券	日本	0.80	2014年10月27日	200,000,000	100.21	200,435,996	100.21	200,435,996	0.55
28	第40号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.12	2014年8月15日	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.55
29	第41号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.11	2014年11月14日	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.55
30	第42号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.10	2015年2月13日	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.55

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	69.86
	特殊債券	3.05
	コマーシャル・ペーパー	16.62
	合計	89.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第68期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

開示資料

決算