- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJ信託銀行 | 1,000,000,000 | ― | 999,749,377 | ― | 999,749,377 | ― | 2016年 6月14日 | 3.75 |
| 2 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,465,217 | ― | 999,465,217 | ― | 2016年 6月13日 | 3.75 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| コマーシャル・ペーパー | 国内 | 7.50 |
| 合計 | 7.50 |
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