有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第71期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/02/29 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第563回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,998,972	99.99	1,999,998,972	―	2016年 1月18日	6.04
2	日本	国債証券	第557回国庫短期証券	1,520,000,000	99.99	1,519,999,695	99.99	1,519,999,695	―	2015年12月14日	4.59
3	日本	国債証券	第555回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,999,835	99.99	1,499,999,835	―	2015年12月 7日	4.53
4	日本	国債証券	第564回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,999,111	99.99	1,499,999,111	―	2016年 1月25日	4.53
5	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,998,929	99.99	1,499,998,929	―	2016年 2月 8日	4.53
6	日本	コマーシャル・ペーパー	新日鐵住金	1,000,000,000	―	999,972,384	―	999,972,384	0.063	2015年12月10日	3.02
7	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,960,001	―	999,960,001	0.073	2015年12月 3日	3.02
8	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	999,940,934	―	999,940,934	0.077	2015年12月11日	3.02
9	日本	コマーシャル・ペーパー	リコーリース	1,000,000,000	―	999,935,894	―	999,935,894	0.045	2016年 1月21日	3.02
10	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱重工業	1,000,000,000	―	999,929,867	―	999,929,867	0.064	2015年12月28日	3.02
11	日本	コマーシャル・ペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	999,828,002	―	999,828,002	0.069	2016年 1月29日	3.02
12	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱商事	1,000,000,000	―	999,827,207	―	999,827,207	0.076	2015年12月28日	3.02
13	日本	コマーシャル・ペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,823,592	―	999,823,592	0.07	2016年 2月12日	3.02
14	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	999,822,661	―	999,822,661	0.083	2016年 1月15日	3.02
15	日本	コマーシャル・ペーパー	三井不動産	1,000,000,000	―	999,822,497	―	999,822,497	0.072	2015年12月15日	3.02
16	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	1,000,000,000	―	999,817,841	―	999,817,841	0.07	2016年 3月 1日	3.02
17	日本	コマーシャル・ペーパー	SMBC日興證券	1,000,000,000	―	999,742,532	―	999,742,532	0.1	2016年 1月25日	3.01
18	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	999,458,813	―	999,458,813	0.108	2015年12月 8日	3.01
19	日本	国債証券	第339回利付国債(2年)	500,000,000	100.03	500,183,108	100.03	500,183,108	0.1	2016年 4月15日	1.51
20	日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	500,000,000	100.02	500,140,552	100.02	500,140,552	0.1	2016年 3月15日	1.51
21	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	500,000,000	100.02	500,101,384	100.02	500,101,384	0.1	2016年 2月15日	1.51
22	日本	国債証券	第560回国庫短期証券	500,000,000	99.99	499,999,782	99.99	499,999,782	―	2015年12月28日	1.51
23	日本	コマーシャル・ペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	499,933,734	―	499,933,734	0.059	2016年 2月15日	1.51
24	日本	コマーシャル・ペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	499,922,861	―	499,922,861	0.064	2016年 2月15日	1.51
25	日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	300,000,000	100.05	300,158,505	100.05	300,158,505	0.1	2016年 6月15日	0.90
26	日本	特殊債券	第47号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.08	2016年 5月13日	0.30

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	31.17
特殊債券	国内	0.30
コマーシャル・ペーパー	国内	42.28
合計		73.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第71期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

開示資料

決算