有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

【提出】: 2015/02/27 9:18
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還期限	数量 (券面総額)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	第482回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月8日	2,500,000,000	99.99	2,499,999,101	99.99	2,499,999,101	6.93
2	第328回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2015年5月15日	2,000,000,000	100.00	2,000,196,797	100.00	2,000,196,797	5.55
3	第330回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.2	2015年7月15日	1,500,000,000	100.08	1,501,309,158	100.08	1,501,309,158	4.16
4	第333回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2015年10月15日	1,500,000,000	100.07	1,501,153,830	100.07	1,501,153,830	4.16
5	第327回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2015年4月15日	1,500,000,000	100.00	1,500,095,346	100.00	1,500,095,346	4.16
6	第324回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2015年1月15日	1,500,000,000	100.00	1,500,011,699	100.00	1,500,011,699	4.16
7	第490回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年2月9日	1,500,000,000	99.99	1,499,991,312	99.99	1,499,991,312	4.16
8	第329回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.2	2015年6月15日	1,000,000,000	100.05	1,000,581,562	100.05	1,000,581,562	2.77
9	第332回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2015年9月15日	1,000,000,000	100.03	1,000,339,112	100.03	1,000,339,112	2.77
10	第496回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月9日	1,000,000,000	99.99	999,999,306	99.99	999,999,306	2.77
11	第495回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月2日	1,000,000,000	99.99	999,992,252	99.99	999,992,252	2.77
12	第493回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年2月23日	1,000,000,000	99.99	999,989,928	99.99	999,989,928	2.77
13	第492回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年2月16日	1,000,000,000	99.99	999,979,705	99.99	999,979,705	2.77
14	第491回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月14日	1,000,000,000	99.99	999,957,640	99.99	999,957,640	2.77
15	三菱UFJニコス	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月14日	1,000,000,000	―	999,946,304	―	999,946,304	2.77
16	東京瓦斯	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年1月21日	1,000,000,000	―	999,912,610	―	999,912,610	2.77
17	三菱重工業	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年2月19日	1,000,000,000	―	999,862,594	―	999,862,594	2.77
18	三井住友ファイナンスアンドリース	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年2月2日	1,000,000,000	―	999,830,056	―	999,830,056	2.77
19	味の素	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年3月16日	1,000,000,000	―	999,827,427	―	999,827,427	2.77
20	三井住友信託銀行	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年3月5日	1,000,000,000	―	999,807,708	―	999,807,708	2.77
21	SMBC日興証券	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年4月15日	1,000,000,000	―	999,679,554	―	999,679,554	2.77
22	日本証券金融	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年4月24日	1,000,000,000	―	999,521,544	―	999,521,544	2.77
23	三菱地所	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年2月26日	1,000,000,000	―	999,511,252	―	999,511,252	2.77
24	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	日本	―	2015年6月4日	1,000,000,000	―	999,461,769	―	999,461,769	2.77
25	第502回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月30日	500,000,000	99.99	499,999,545	99.99	499,999,545	1.38
26	第488回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月26日	500,000,000	99.99	499,999,444	99.99	499,999,444	1.38
27	第484回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年4月10日	500,000,000	99.99	499,997,268	99.99	499,997,268	1.38
28	第483回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月13日	500,000,000	99.99	499,997,120	99.99	499,997,120	1.38
29	第42号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.1	2015年2月13日	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.55
30	第43号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.1	2015年5月15日	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.55

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	58.29
	特殊債券	1.66
	コマーシャル・ペーパー	27.74
	合計	87.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

開示資料

決算