有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第70期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

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【提出】: 2015/08/28 9:40
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第532回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,998,940	99.99	1,999,998,940	―	2015年 8月17日	5.65
2	日本	国債証券	第538回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,998,400	99.99	1,999,998,400	―	2015年 9月14日	5.65
3	日本	国債証券	第536回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,995,674	99.99	1,999,995,674	―	2015年 9月 7日	5.65
4	日本	国債証券	第333回利付国債(2年)	1,500,000,000	100.02	1,500,424,920	100.02	1,500,424,920	0.1	2015年10月15日	4.24
5	日本	国債証券	第330回利付国債(2年)	1,500,000,000	100.00	1,500,093,944	100.00	1,500,093,944	0.2	2015年 7月15日	4.24
6	日本	国債証券	第522回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,998,170	99.99	1,499,998,170	―	2015年 7月 6日	4.23
7	日本	国債証券	第534回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,997,386	99.99	1,499,997,386	―	2015年 8月24日	4.23
8	日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.00	1,000,099,964	100.00	1,000,099,964	0.1	2015年 9月15日	2.82
9	日本	国債証券	第540回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,999,130	99.99	999,999,130	―	2015年 9月24日	2.82
10	日本	国債証券	第524回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,998,972	99.99	999,998,972	―	2015年 7月13日	2.82
11	日本	国債証券	第535回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,998,054	99.99	999,998,054	―	2015年 8月31日	2.82
12	日本	コマーシャルペーパー	日本電信電話	1,000,000,000	―	999,967,562	―	999,967,562	0.074	2015年 7月15日	2.82
13	日本	コマーシャルペーパー	豊田通商	1,000,000,000	―	999,936,990	―	999,936,990	0.092	2015年 7月10日	2.82
14	日本	コマーシャルペーパー	ジェイエフイーホールディングス	1,000,000,000	―	999,928,662	―	999,928,662	0.084	2015年 7月31日	2.82
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	999,927,676	―	999,927,676	0.088	2015年 7月30日	2.82
16	日本	コマーシャルペーパー	アサヒグループホールディングス	1,000,000,000	―	999,886,095	―	999,886,095	0.077	2015年 8月10日	2.82
17	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,883,575	―	999,883,575	0.085	2015年 8月21日	2.82
18	日本	コマーシャルペーパー	三菱重工業	1,000,000,000	―	999,835,479	―	999,835,479	0.078	2015年 9月11日	2.82
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	1,000,000,000	―	999,810,994	―	999,810,994	0.075	2015年 8月20日	2.82
20	日本	コマーシャルペーパー	日立キャピタル	1,000,000,000	―	999,809,844	―	999,809,844	0.089	2015年 7月15日	2.82
21	日本	コマーシャルペーパー	リコーリース	1,000,000,000	―	999,762,686	―	999,762,686	0.076	2015年10月21日	2.82
22	日本	コマーシャルペーパー	SMBC日興證券	1,000,000,000	―	999,750,747	―	999,750,747	0.1	2015年 7月17日	2.82
23	日本	コマーシャルペーパー	三菱地所	1,000,000,000	―	999,746,037	―	999,746,037	0.076	2015年 7月30日	2.82
24	日本	コマーシャルペーパー	日本証券金融	1,000,000,000	―	999,566,653	―	999,566,653	0.086	2015年11月12日	2.82
25	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	999,458,813	―	999,458,813	0.108	2015年12月 8日	2.82
26	日本	国債証券	第339回利付国債(2年)	500,000,000	100.07	500,389,046	100.07	500,389,046	0.1	2016年 4月15日	1.41
27	日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	500,000,000	100.06	500,344,960	100.06	500,344,960	0.1	2016年 3月15日	1.41
28	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	500,000,000	100.06	500,305,180	100.06	500,305,180	0.1	2016年 2月15日	1.41
29	日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	300,000,000	100.09	300,281,364	100.09	300,281,364	0.1	2016年 6月15日	0.84
30	日本	特殊債券	第45号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.08	2015年11月13日	0.56

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	50.31
特殊債券	国内	0.84
コマーシャルペーパー	国内	39.56
合計		90.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第70期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

開示資料

決算