有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,720,319,699 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 32,996,604 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,687,323,095 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,799,811,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9905 ( 1万口当たり 9,905 | ) |
<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 42,067,243,643 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,469,744,414 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,597,499,229 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 22,226,768,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8265 ( 1万口当たり 18,265 | ) |
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