有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,552,108,463 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,236,173 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,542,872,290 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,421,321,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164 | |
| (10,000口当たり) | (10,164 | ) |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,552,108,463 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,236,173 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,542,872,290 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,421,321,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164 | |
| (10,000口当たり) | (10,164 | ) |
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