有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/21-2025/06/20)

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【提出】
2025/09/19 9:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,633,692,452
Ⅱ 負債総額76,762,992
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,556,929,460
Ⅳ 発行済口数7,061,089,374口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6367
(10,000口当たり)(16,367)

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