半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,871,609,721 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 32,360,654 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,839,249,067 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,441,628,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1656 ( 1万口当たり 11,656 | ) |
<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 38,955,260,663 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 733,206,947 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,222,053,716 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 17,102,589,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2349 ( 1万口当たり 22,349 | ) |
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