有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

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【提出】
2018/09/19 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 6月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,037,317,777
Ⅱ 負債総額29,896,440
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,007,421,337
Ⅳ 発行済口数8,481,843,106口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0620
(10,000口当たり)(10,620)

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