有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

【提出】
2018/02/05 9:13
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額70,700,067,172
Ⅱ 負 債 総 額240,693,989
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,459,373,183
Ⅳ 発 行 済 口 数48,660,472,439口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4480
( 1万口当たり 14,480		)

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