有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

【提出】
2022/02/04 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 3年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額107,790,102,735
Ⅱ 負債総額198,233,601
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,591,869,134
Ⅳ 発行済口数59,613,311,596口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8048
(10,000口当たり)(18,048)

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