有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/07-2024/11/05)

【提出】
2025/02/04 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額145,101,561,215
Ⅱ 負債総額175,470,429
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)144,926,090,786
Ⅳ 発行済口数58,145,034,391口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4925
(10,000口当たり)(24,925)

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