有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/06-2025/11/05)

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【提出】
2026/02/04 10:15
【資料】
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【項目】
52項目

2025年11月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額171,015,538,607
Ⅱ 負債総額667,837,575
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)170,347,701,032
Ⅳ 発行済口数51,736,634,252口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.2926
(10,000口当たり)(32,926)

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