有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/08-2023/11/06)

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【提出】
2024/02/05 9:43
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額128,651,213,179
Ⅱ 負債総額294,079,668
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,357,133,511
Ⅳ 発行済口数58,760,479,067口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1844
(10,000口当たり)(21,844)

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