有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成20年11月 5日) | 94,343,103,236 93,530,564,866 | (分配付) (分配落) | 5,805 5,755 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年11月 5日) | 106,641,110,841 105,745,050,247 | (分配付) (分配落) | 5,951 5,901 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年11月 5日) | 101,708,803,969 100,848,731,993 | (分配付) (分配落) | 5,913 5,863 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年11月 7日) | 89,530,377,561 88,705,062,220 | (分配付) (分配落) | 5,424 5,374 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年11月 5日) | 88,915,117,364 88,122,853,091 | (分配付) (分配落) | 5,611 5,561 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年11月 5日) | 117,993,015,074 117,330,166,182 | (分配付) (分配落) | 8,900 8,850 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年11月 5日) | 91,744,545,342 91,315,510,598 | (分配付) (分配落) | 10,692 10,642 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年11月 5日) | 78,181,498,728 77,218,317,195 | (分配付) (分配落) | 12,176 12,026 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年11月 7日) | 73,113,894,181 72,446,526,328 | (分配付) (分配落) | 10,956 10,856 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成29年11月 6日) | 67,985,962,218 67,516,184,231 | (分配付) (分配落) | 14,472 14,372 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 73,193,592,046 | 11,568 | ||
| 12月末日 | 68,403,154,405 | 12,094 | ||
| 平成29年 1月末日 | 66,149,328,452 | 12,043 | ||
| 2月末日 | 66,019,782,655 | 12,097 | ||
| 3月末日 | 66,519,119,821 | 12,043 | ||
| 4月末日 | 70,187,674,632 | 12,223 | ||
| 5月末日 | 66,782,207,149 | 12,514 | ||
| 6月末日 | 63,793,888,773 | 12,772 | ||
| 7月末日 | 67,149,542,990 | 12,698 | ||
| 8月末日 | 73,896,486,134 | 12,523 | ||
| 9月末日 | 71,693,611,986 | 13,058 | ||
| 10月末日 | 66,513,766,072 | 14,125 | ||
| 11月末日 | 70,459,373,183 | 14,480 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
