有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成22年11月 5日) | 100,848,731,993 | 101,708,803,969 | 5,863 | 5,913 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年11月 7日) | 88,705,062,220 | 89,530,377,561 | 5,374 | 5,424 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年11月 5日) | 88,122,853,091 | 88,915,117,364 | 5,561 | 5,611 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年11月 5日) | 117,330,166,182 | 117,993,015,074 | 8,850 | 8,900 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年11月 5日) | 91,315,510,598 | 91,744,545,342 | 10,642 | 10,692 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年11月 5日) | 77,218,317,195 | 78,181,498,728 | 12,026 | 12,176 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 72,446,526,328 | 73,113,894,181 | 10,856 | 10,956 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 67,516,184,231 | 67,985,962,218 | 14,372 | 14,472 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年11月 5日) | 108,351,765,889 | 109,510,642,848 | 14,025 | 14,175 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年11月 5日) | 114,730,278,735 | 115,879,287,055 | 14,978 | 15,128 |
| 平成30年11月末日 | 114,246,633,297 | ― | 14,310 | ― | |
| 12月末日 | 106,557,576,578 | ― | 12,832 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 111,908,236,884 | ― | 13,311 | ― | |
| 2月末日 | 115,283,695,282 | ― | 13,707 | ― | |
| 3月末日 | 116,013,311,264 | ― | 13,695 | ― | |
| 4月末日 | 117,203,268,098 | ― | 14,378 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 110,090,972,226 | ― | 13,303 | ― | |
| 6月末日 | 114,432,425,421 | ― | 13,754 | ― | |
| 7月末日 | 114,545,753,012 | ― | 13,906 | ― | |
| 8月末日 | 112,274,855,093 | ― | 13,380 | ― | |
| 9月末日 | 114,978,565,340 | ― | 14,158 | ― | |
| 10月末日 | 114,717,259,435 | ― | 14,916 | ― | |
| 11月末日 | 108,728,098,406 | ― | 15,003 | ― | |
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