有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (平成24年11月 5日) | 88,122,853,091 | 88,915,117,364 | 5,561 | 5,611 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年11月 5日) | 117,330,166,182 | 117,993,015,074 | 8,850 | 8,900 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年11月 5日) | 91,315,510,598 | 91,744,545,342 | 10,642 | 10,692 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年11月 5日) | 77,218,317,195 | 78,181,498,728 | 12,026 | 12,176 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 72,446,526,328 | 73,113,894,181 | 10,856 | 10,956 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 67,516,184,231 | 67,985,962,218 | 14,372 | 14,472 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年11月 5日) | 108,351,765,889 | 109,510,642,848 | 14,025 | 14,175 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年11月 5日) | 114,730,278,735 | 115,879,287,055 | 14,978 | 15,128 |
| 第22計算期間末日 | (令和 2年11月 5日) | 101,039,555,762 | 102,010,837,172 | 15,604 | 15,754 |
| 第23計算期間末日 | (令和 3年11月 5日) | 113,582,048,906 | 114,468,667,645 | 19,216 | 19,366 |
| 令和 2年11月末日 | 100,298,950,757 | ― | 17,115 | ― | |
| 12月末日 | 101,691,917,682 | ― | 17,785 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 100,806,148,138 | ― | 17,920 | ― | |
| 2月末日 | 103,023,896,775 | ― | 18,765 | ― | |
| 3月末日 | 105,281,630,890 | ― | 19,000 | ― | |
| 4月末日 | 103,978,806,516 | ― | 18,757 | ― | |
| 5月末日 | 106,277,840,236 | ― | 18,786 | ― | |
| 6月末日 | 106,632,293,262 | ― | 18,743 | ― | |
| 7月末日 | 103,803,690,255 | ― | 17,750 | ― | |
| 8月末日 | 108,310,636,733 | ― | 18,273 | ― | |
| 9月末日 | 111,056,754,291 | ― | 19,269 | ― | |
| 10月末日 | 112,446,950,822 | ― | 18,895 | ― | |
| 11月末日 | 107,591,869,134 | ― | 18,048 | ― | |
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