有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/06-2025/11/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末日 | (2016年11月 7日) | 72,446,526,328 | 73,113,894,181 | 10,856 | 10,956 |
| 第19計算期間末日 | (2017年11月 6日) | 67,516,184,231 | 67,985,962,218 | 14,372 | 14,472 |
| 第20計算期間末日 | (2018年11月 5日) | 108,351,765,889 | 109,510,642,848 | 14,025 | 14,175 |
| 第21計算期間末日 | (2019年11月 5日) | 114,730,278,735 | 115,879,287,055 | 14,978 | 15,128 |
| 第22計算期間末日 | (2020年11月 5日) | 101,039,555,762 | 102,010,837,172 | 15,604 | 15,754 |
| 第23計算期間末日 | (2021年11月 5日) | 113,582,048,906 | 114,468,667,645 | 19,216 | 19,366 |
| 第24計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 115,489,564,912 | 117,103,317,461 | 17,891 | 18,141 |
| 第25計算期間末日 | (2023年11月 6日) | 129,513,297,601 | 131,030,451,972 | 21,341 | 21,591 |
| 第26計算期間末日 | (2024年11月 5日) | 145,436,452,512 | 147,174,222,472 | 25,107 | 25,407 |
| 第27計算期間末日 | (2025年11月 5日) | 168,816,488,428 | 170,355,260,720 | 32,913 | 33,213 |
| 2024年11月末日 | 144,926,090,786 | ― | 24,925 | ― | |
| 12月末日 | 147,346,752,286 | ― | 26,042 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 146,432,892,331 | ― | 25,820 | ― | |
| 2月末日 | 139,638,214,335 | ― | 24,247 | ― | |
| 3月末日 | 137,134,802,203 | ― | 23,425 | ― | |
| 4月末日 | 141,863,957,713 | ― | 23,697 | ― | |
| 5月末日 | 145,963,193,944 | ― | 24,953 | ― | |
| 6月末日 | 151,687,992,432 | ― | 26,631 | ― | |
| 7月末日 | 147,930,721,135 | ― | 27,003 | ― | |
| 8月末日 | 149,821,483,107 | ― | 28,091 | ― | |
| 9月末日 | 155,891,202,958 | ― | 29,728 | ― | |
| 10月末日 | 177,835,902,065 | ― | 34,664 | ― | |
| 11月末日 | 170,347,701,032 | ― | 32,926 | ― | |
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