有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/08-2023/11/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2014年11月 5日) | 91,315,510,598 | 91,744,545,342 | 10,642 | 10,692 |
| 第17計算期間末日 | (2015年11月 5日) | 77,218,317,195 | 78,181,498,728 | 12,026 | 12,176 |
| 第18計算期間末日 | (2016年11月 7日) | 72,446,526,328 | 73,113,894,181 | 10,856 | 10,956 |
| 第19計算期間末日 | (2017年11月 6日) | 67,516,184,231 | 67,985,962,218 | 14,372 | 14,472 |
| 第20計算期間末日 | (2018年11月 5日) | 108,351,765,889 | 109,510,642,848 | 14,025 | 14,175 |
| 第21計算期間末日 | (2019年11月 5日) | 114,730,278,735 | 115,879,287,055 | 14,978 | 15,128 |
| 第22計算期間末日 | (2020年11月 5日) | 101,039,555,762 | 102,010,837,172 | 15,604 | 15,754 |
| 第23計算期間末日 | (2021年11月 5日) | 113,582,048,906 | 114,468,667,645 | 19,216 | 19,366 |
| 第24計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 115,489,564,912 | 117,103,317,461 | 17,891 | 18,141 |
| 第25計算期間末日 | (2023年11月 6日) | 129,513,297,601 | 131,030,451,972 | 21,341 | 21,591 |
| 2022年11月末日 | 116,919,984,398 | ― | 18,175 | ― | |
| 12月末日 | 113,930,126,873 | ― | 16,977 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 119,540,237,799 | ― | 17,770 | ― | |
| 2月末日 | 119,617,083,095 | ― | 17,850 | ― | |
| 3月末日 | 122,533,378,709 | ― | 18,398 | ― | |
| 4月末日 | 121,831,945,819 | ― | 18,927 | ― | |
| 5月末日 | 119,852,369,060 | ― | 20,257 | ― | |
| 6月末日 | 125,308,829,223 | ― | 21,780 | ― | |
| 7月末日 | 124,955,182,123 | ― | 21,761 | ― | |
| 8月末日 | 124,691,192,783 | ― | 21,403 | ― | |
| 9月末日 | 124,024,711,034 | ― | 21,041 | ― | |
| 10月末日 | 123,806,498,581 | ― | 20,372 | ― | |
| 11月末日 | 128,357,133,511 | ― | 21,844 | ― | |
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