- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額 (1口当たり)(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18特定期間末 | (平成19年 5月31日) | 127,323,409,399 | 127,324,555,308 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第19特定期間末 | (平成19年11月30日) | 106,834,396,793 | 106,835,465,136 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第20特定期間末 | (平成20年 5月31日) | 102,916,079,195 | 102,917,108,355 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第21特定期間末 | (平成20年11月30日) | 91,013,444,424 | 91,014,354,558 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第22特定期間末 | (平成21年 5月31日) | 102,633,467,448 | 102,633,877,981 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第23特定期間末 | (平成21年11月30日) | 89,915,033,048 | 89,915,212,877 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第24特定期間末 | (平成22年 5月31日) | 90,897,266,870 | 90,897,357,767 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第25特定期間末 | (平成22年11月30日) | 94,334,966,981 | 94,335,155,650 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第26特定期間末 | (平成23年 5月31日) | 101,874,850,253 | 101,875,054,002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第27特定期間末 | (平成23年11月30日) | 93,742,418,601 | 93,742,512,343 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第28特定期間末 | (平成24年 5月31日) | 99,393,217,262 | 99,393,416,048 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間末 | (平成24年11月30日) | 108,509,419,948 | 108,509,636,966 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 | (平成25年 5月31日) | 171,254,148,765 | 171,254,320,019 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 | (平成25年11月30日) | 187,063,970,921 | 187,064,157,984 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 | (平成26年 5月31日) | 162,677,718,260 | 162,677,848,402 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 | (平成26年11月30日) | 200,558,048,926 | 200,558,109,093 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 | (平成27年 5月31日) | 216,462,299,819 | 216,462,386,403 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間末 | (平成27年11月30日) | 201,367,159,505 | 201,367,219,915 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間末 | (平成28年 5月31日) | 180,466,495,926 | 180,466,495,926 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間末 | (平成28年11月30日) | 212,310,780,901 | 212,310,780,901 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成27年11月末日 | 201,367,159,505 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 198,513,321,663 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 185,442,076,366 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 176,643,885,865 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 173,875,373,822 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 181,210,539,040 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 180,466,495,926 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 188,954,725,550 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 190,421,889,507 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 188,666,157,862 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 189,916,340,558 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 197,175,950,535 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 212,310,780,901 | ― | 1.0000 | ― | |
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