有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額 (1口当たり)(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28特定期間末 | (2012年 5月31日) | 99,393,217,262 | 99,393,416,048 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間末 | (2012年11月30日) | 108,509,419,948 | 108,509,636,966 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 | (2013年 5月31日) | 171,254,148,765 | 171,254,320,019 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 | (2013年11月30日) | 187,063,970,921 | 187,064,157,984 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 | (2014年 5月31日) | 162,677,718,260 | 162,677,848,402 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 | (2014年11月30日) | 200,558,048,926 | 200,558,109,093 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 | (2015年 5月31日) | 216,462,299,819 | 216,462,386,403 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間末 | (2015年11月30日) | 201,367,159,505 | 201,367,219,915 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間末 | (2016年 5月31日) | 180,466,495,926 | 180,466,495,926 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間末 | (2016年11月30日) | 212,310,780,901 | 212,310,780,901 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 | (2017年 5月31日) | 231,075,475,035 | 231,075,475,035 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間末 | (2017年11月30日) | 261,344,009,428 | 261,344,009,428 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 | (2018年 5月31日) | 235,974,030,721 | 235,974,030,721 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 | (2018年11月30日) | 221,762,700,898 | 221,762,700,898 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 | (2019年 5月31日) | 223,310,245,417 | 223,310,245,417 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 | (2019年11月30日) | 240,068,005,639 | 240,068,005,639 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 | (2020年 5月31日) | 234,347,387,522 | 234,347,434,391 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間末 | (2020年11月30日) | 268,830,219,091 | 268,830,219,091 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第46特定期間末 | (2021年 5月31日) | 269,477,329,778 | 269,477,329,778 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第47特定期間末 | (2021年11月30日) | 275,417,489,458 | 275,417,489,458 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2020年11月末日 | 268,830,219,091 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 272,263,260,408 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 282,395,495,596 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 284,726,363,440 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 277,810,595,277 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 271,601,835,110 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 269,477,329,778 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 274,005,225,559 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 272,570,089,642 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 269,628,122,698 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 280,116,078,143 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 271,983,662,435 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 275,417,489,458 | ― | 1.0000 | ― | |
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