- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額 (1口当たり)(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第25特定期間末 | (2010年11月30日) | 94,334,966,981 | 94,335,155,650 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第26特定期間末 | (2011年 5月31日) | 101,874,850,253 | 101,875,054,002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第27特定期間末 | (2011年11月30日) | 93,742,418,601 | 93,742,512,343 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第28特定期間末 | (2012年 5月31日) | 99,393,217,262 | 99,393,416,048 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間末 | (2012年11月30日) | 108,509,419,948 | 108,509,636,966 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 | (2013年 5月31日) | 171,254,148,765 | 171,254,320,019 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 | (2013年11月30日) | 187,063,970,921 | 187,064,157,984 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 | (2014年 5月31日) | 162,677,718,260 | 162,677,848,402 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 | (2014年11月30日) | 200,558,048,926 | 200,558,109,093 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 | (2015年 5月31日) | 216,462,299,819 | 216,462,386,403 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間末 | (2015年11月30日) | 201,367,159,505 | 201,367,219,915 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間末 | (2016年 5月31日) | 180,466,495,926 | 180,466,495,926 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間末 | (2016年11月30日) | 212,310,780,901 | 212,310,780,901 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 | (2017年 5月31日) | 231,075,475,035 | 231,075,475,035 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間末 | (2017年11月30日) | 261,344,009,428 | 261,344,009,428 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 | (2018年 5月31日) | 235,974,030,721 | 235,974,030,721 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 | (2018年11月30日) | 221,762,700,898 | 221,762,700,898 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 | (2019年 5月31日) | 223,310,245,417 | 223,310,245,417 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 | (2019年11月30日) | 240,068,005,639 | 240,068,005,639 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 | (2020年 5月31日) | 234,347,387,522 | 234,347,434,391 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019年 6月末日 | 219,685,429,567 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 221,384,964,514 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 214,766,933,280 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 222,071,033,315 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 227,352,360,146 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 240,068,005,639 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 250,405,800,363 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 244,141,860,252 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 239,518,515,529 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 231,043,051,625 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 228,398,134,446 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 234,347,387,522 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 244,758,760,502 | ― | 1.0000 | ― | |
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