有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/06/01-2024/11/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額 (1口当たり)(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第34特定期間末 | (2015年 5月31日) | 216,462,299,819 | 216,462,386,403 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間末 | (2015年11月30日) | 201,367,159,505 | 201,367,219,915 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間末 | (2016年 5月31日) | 180,466,495,926 | 180,466,495,926 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間末 | (2016年11月30日) | 212,310,780,901 | 212,310,780,901 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 | (2017年 5月31日) | 231,075,475,035 | 231,075,475,035 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間末 | (2017年11月30日) | 261,344,009,428 | 261,344,009,428 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 | (2018年 5月31日) | 235,974,030,721 | 235,974,030,721 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 | (2018年11月30日) | 221,762,700,898 | 221,762,700,898 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 | (2019年 5月31日) | 223,310,245,417 | 223,310,245,417 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 | (2019年11月30日) | 240,068,005,639 | 240,068,005,639 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 | (2020年 5月31日) | 234,347,387,522 | 234,347,434,391 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間末 | (2020年11月30日) | 268,830,219,091 | 268,830,219,091 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第46特定期間末 | (2021年 5月31日) | 269,477,329,778 | 269,477,329,778 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第47特定期間末 | (2021年11月30日) | 275,417,489,458 | 275,417,489,458 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第48特定期間末 | (2022年 5月31日) | 263,205,267,620 | 263,205,267,620 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第49特定期間末 | (2022年11月30日) | 309,224,287,093 | 309,224,287,093 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第50特定期間末 | (2023年 5月31日) | 330,594,642,367 | 330,594,675,426 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第51特定期間末 | (2023年11月30日) | 332,029,402,943 | 332,029,436,145 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第52特定期間末 | (2024年 5月31日) | 333,466,728,972 | 333,466,862,358 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第53特定期間末 | (2024年11月30日) | 322,863,800,635 | 322,865,963,822 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2023年12月末日 | 338,556,497,037 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 354,507,690,853 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 354,619,881,558 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 349,903,891,196 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 334,306,381,096 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 333,466,728,972 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 335,233,372,566 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 326,093,399,509 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 316,162,167,164 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 314,567,569,689 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 319,618,062,213 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 322,863,800,635 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 334,240,477,146 | ― | 1.0000 | ― | |
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