- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/12/01-2026/05/31)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額 (1口当たり)(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第37特定期間末 | (2016年11月30日) | 212,310,780,901 | 212,310,780,901 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 | (2017年 5月31日) | 231,075,475,035 | 231,075,475,035 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間末 | (2017年11月30日) | 261,344,009,428 | 261,344,009,428 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 | (2018年 5月31日) | 235,974,030,721 | 235,974,030,721 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 | (2018年11月30日) | 221,762,700,898 | 221,762,700,898 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 | (2019年 5月31日) | 223,310,245,417 | 223,310,245,417 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 | (2019年11月30日) | 240,068,005,639 | 240,068,005,639 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 | (2020年 5月31日) | 234,347,387,522 | 234,347,434,391 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間末 | (2020年11月30日) | 268,830,219,091 | 268,830,219,091 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第46特定期間末 | (2021年 5月31日) | 269,477,329,778 | 269,477,329,778 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第47特定期間末 | (2021年11月30日) | 275,417,489,458 | 275,417,489,458 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第48特定期間末 | (2022年 5月31日) | 263,205,267,620 | 263,205,267,620 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第49特定期間末 | (2022年11月30日) | 309,224,287,093 | 309,224,287,093 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第50特定期間末 | (2023年 5月31日) | 330,594,642,367 | 330,594,675,426 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第51特定期間末 | (2023年11月30日) | 332,029,402,943 | 332,029,436,145 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第52特定期間末 | (2024年 5月31日) | 333,466,728,972 | 333,466,862,358 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第53特定期間末 | (2024年11月30日) | 322,863,800,635 | 322,865,963,822 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第54特定期間末 | (2025年 5月31日) | 319,423,698,182 | 319,426,317,456 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第55特定期間末 | (2025年11月30日) | 391,731,708,366 | 391,735,116,431 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第56特定期間末 | (2026年 5月31日) | 406,337,671,337 | 406,344,579,076 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025年 6月末日 | 330,293,774,644 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 354,193,712,615 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 370,553,481,190 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 378,232,317,483 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 386,216,359,596 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 391,731,708,366 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 397,652,427,872 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 404,896,172,600 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 408,733,485,800 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 389,380,057,750 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 398,180,440,207 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 406,337,671,337 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 407,807,284,899 | ― | 1.0000 | ― | |
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