純資産
個別
- 2020年11月10日
- 147億612万
- 2021年5月10日 -0.07%
- 146億9626万
個別
- 2020年11月10日
- 18億403万
- 2021年5月10日 -7.33%
- 16億7172万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2021/08/10 9:07
・投資適格債への投資割合には、原則として制限を設けません。
・BB格相当以下の格付けが付与されている債券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%以内とします。
◎債券の格付けについて - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2021年5月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/08/10 9:07
e border="0" width="645">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 71本 3,308,148百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 12本 104,425百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 83本 3,412,574百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 71本 3,308,148百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 12本 104,425百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 83本 3,412,574百万円 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/08/10 9:07
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #4 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2021/08/10 9:07
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #5 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2021/08/10 9:07
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図はしません。
なお、マザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下同じ。) - #6 投資方針（連結）
- ・投資適格債への投資割合には、制限を設けません。2021/08/10 9:07
・BB格相当以下の格付が付与されている債券(格付けがない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
・CCC格相当以下の格付が付与されている債券(格付けがない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 受益証券2021/08/10 9:07
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・
ハイ・インカム・マザーファンド10,113,561,207 1.4482 14,647,470,695 1.4627 14,793,105,977 100.09 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- カ2021/08/10 9:07
社債券 FORD MOTOR CO 90,000 12,264.47 11,038,026 12,255.25 11,029,728 8.5 2023年 4月21日 0.65 30 アメリ
カ社債券 CAS 2015-C04 1M2 94,507.59 11,637.85 10,998,653 11,621.46 10,983,164 5.79163 2028年 4月25日 0.65
- #9 投資状況-001
- (1)【投資状況】2021/08/10 9:07
e border="0" width="648">2021年 5月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △14,375,482 △0.09 合計(純資産総額) 14,778,730,495 100.00 2021年 5月31日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 14,793,105,977 100.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △14,375,482 △0.09 合計(純資産総額) 14,778,730,495 100.00 - #10 投資状況-002
- (1)【投資状況】2021/08/10 9:07
e border="0" width="648">2021年 5月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 21,061,173 1.25 合計(純資産総額) 1,672,756,284 100.00 2021年 5月31日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 3,328,854 0.19 ケイマン 179,611 0.01 小計 3,508,465 0.20 国債証券 アメリカ 380,252,808 22.73 カナダ 27,889,154 1.66 メキシコ 51,820,763 3.09 ブラジル 56,839,101 3.39 コロンビア 21,098,616 1.26 ウルグアイ 19,243,360 1.15 ベネズエラ 131,712 0.00 ドミニカ共和国 12,385,730 0.74 エルサルバドル 8,462,496 0.50 パナマ 2,371,502 0.14 ドイツ 6,331,653 0.37 フランス 10,123,803 0.60 スペイン 14,854,368 0.88 ベルギー 14,232,591 0.85 イギリス 51,688,981 3.09 オーストラリア 45,906,283 2.74 ニュージーランド 20,694,796 1.23 フィリピン 23,286,956 1.39 レバノン 403,738 0.02 エジプト 23,602,516 1.41 コートジボアール 14,542,553 0.86 小計 806,163,480 48.19 地方債証券 アメリカ 5,567,400 0.33 社債券 アメリカ 718,448,722 42.94 カナダ 33,300,669 1.99 メキシコ 10,288,724 0.61 コロンビア 1,523,194 0.09 ペルー 3,232,377 0.19 ベネズエラ 569,984 0.03 バハマ 2,839,903 0.16 パナマ 5,891,119 0.35 オランダ 27,400,174 1.63 ルクセンブルク 3,987,063 0.23 ケイマン 6,603,868 0.39 リベリア 9,009,396 0.53 オーストラリア 2,381,616 0.14 バミューダ 8,510,816 0.50 イスラエル 2,468,141 0.14 小計 836,455,766 50.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 21,061,173 1.25 合計(純資産総額) 1,672,756,284 100.00 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- その他有価証券(時価のあるもの)2021/08/10 9:07
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
- #12 注記表（連結）
- 至 2021年 5月10日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。 同左
e border="0" width="660">前期(2020年11月10日現在) 当期(2021年 5月10日現在) 元本の欠損 14,875,839,384円 元本の欠損 14,017,833,987円 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.4971円 1口当たり純資産額 0.5118円 前期
(2020年11月10日現在)当期2021/08/10 9:07 - #13 純資産の推移-001
①【純資産の推移】2021/08/10 9:07
2021年 5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/08/10 9:07
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2021/08/10 9:07
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第24期 第25期 (2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第24期 第25期 (2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 2,759,787 3,133,817 有価証券 2,010,114 1,917,831 前払費用 87,371 81,538 未収入金 17,118 27,089 未収委託者報酬 1,048,114 1,584,883 未収運用受託報酬 532,203 720,701 その他 706 - 流 動 資 産 合計 6,455,413 7,465,859 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 871,310 770,053 器具備品 *2 277,251 220,106 有形固定資産合計 1,148,561 990,159 無形固定資産 ソフトウェア 824 618 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 3,028 2,822 投資その他の資産 投資有価証券 30,091 30,559 長期差入保証金 239,050 218,975 長期前払費用 22,749 19,646 繰延税金資産 496,727 509,583 投資その他の資産合計 788,617 778,763 固 定 資 産 合 計 1,940,206 1,771,744 資 産 合 計 8,395,619 9,237,603 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 25,383 30,784 未払金 未払手数料 340,464 598,252 未払委託計算費 10,913 14,608 その他未払金 *1 613,280 1,493,523 未払費用 263,441 222,247 未払賞与 549,240 509,100 未払法人税等 319,758 257,527 前受収益 33,333 23,333 流 動 負 債 合 計 2,155,812 3,149,374 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 309,930 353,187 関係会社長期借入金 1,956,150 1,858,410 固 定 負 債 合 計 2,266,080 2,211,597 負 債 合 計 4,421,892 5,360,971 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 883,918 887,149 利益剰余金合計 883,918 887,149 株主資本合計 4,013,918 4,017,149 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 △40,191 △140,517 評価・換算差額等合計 △40,191 △140,517 純 資 産 合 計 3,973,727 3,876,632 負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,395,619 9,237,603 - #16 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/08/10 9:07
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に、A(為替ヘッジなし)は「コンパA」、B(為替ヘッジあり)は「コンパB」の略称で掲載されます。- #17 附属明細表（連結）
(2)株式以外の有価証券 (2021年 5月10日現在)2021/08/10 9:07
e border="0" width="660">種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド 10,147,040,771 14,695,959,148 小計 銘柄数:1 10,147,040,771 14,695,959,148 組入時価比率:100.0% 100.0% 合計 14,695,959,148
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
(1) 投資状況2021/08/10 9:07
e border="0" width="648">2021年 5月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 436,209,387 2.94 合計(純資産総額) 14,793,221,500 100.00 2021年 5月31日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 32,225,031 0.21 ケイマン 579,778 0.00 小計 32,804,809 0.22 国債証券 アメリカ 1,227,279,212 8.29 カナダ 379,569,036 2.56 アルゼンチン 2,600,536 0.01 メキシコ 440,508,623 2.97 ブラジル 534,732,851 3.61 エクアドル 21,899,414 0.14 コロンビア 27,194,330 0.18 ウルグアイ 75,341,762 0.50 ベネズエラ 1,086,624 0.00 ドミニカ共和国 119,839,294 0.81 コスタリカ 60,696,676 0.41 エルサルバドル 28,800,612 0.19 パナマ 18,853,440 0.12 ドイツ 63,316,528 0.42 フランス 98,138,914 0.66 スペイン 148,543,681 1.00 ベルギー 142,985,847 0.96 イギリス 489,420,863 3.30 オーストラリア 410,251,133 2.77 ニュージーランド 185,629,421 1.25 フィリピン 108,400,779 0.73 インドネシア 110,940,029 0.74 イスラエル 33,902,806 0.22 オマーン 117,601,645 0.79 レバノン 3,069,534 0.02 ウクライナ 73,821,754 0.49 エジプト 181,542,519 1.22 ガーナ 65,179,261 0.44 ケニア 35,874,891 0.24 南アフリカ 60,785,877 0.41 コートジボアール 68,350,000 0.46 ナイジェリア 32,067,138 0.21 バーレーン 71,466,163 0.48 アンゴラ共和国 80,543,498 0.54 セネガル共和国 24,451,941 0.16 ホンジュラス 20,429,492 0.13 小計 5,565,116,124 37.61 地方債証券 アメリカ 41,755,509 0.28 社債券 アメリカ 5,817,030,912 39.32 カナダ 143,785,563 0.97 メキシコ 231,587,146 1.56 ブラジル 87,679,444 0.59 コロンビア 104,808,688 0.70 ペルー 38,260,291 0.25 ベネズエラ 5,292,792 0.03 バハマ 26,240,702 0.17 パナマ 52,221,673 0.35 ドイツ 13,627,972 0.09 フランス 128,470,882 0.86 オランダ 199,436,753 1.34 スペイン 72,559,834 0.49 オーストリア 37,740,564 0.25 ルクセンブルク 120,878,362 0.81 フィンランド 66,214,010 0.44 アイルランド 225,321,039 1.52 イギリス 384,142,638 2.59 スイス 117,307,958 0.79 ケイマン 362,436,667 2.45 リベリア 74,769,317 0.50 オーストラリア 17,504,880 0.11 バミューダ 188,369,425 1.27 インド 22,724,436 0.15 イスラエル 19,993,507 0.13 英ヴァージン諸島 91,760,897 0.62 バーレーン 67,169,319 0.45 小計 8,717,335,671 58.92 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 436,209,387 2.94 合計(純資産総額) 14,793,221,500 100.00
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