純資産
個別
- 2023年5月10日
- 133億1262万
- 2023年11月10日 +5%
- 139億7884万
個別
- 2023年5月10日
- 13億940万
- 2023年11月10日 -8.96%
- 11億9207万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2024/02/09 9:06
・投資適格債への投資割合には、原則として制限を設けません。
・BB格相当以下の格付けが付与されている債券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%以内とします。
◎債券の格付けについて - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2023年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/02/09 9:06
e border="0" width="645">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 71本 4,613,011百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 77,548百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 79本 4,690,560百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 71本 4,613,011百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 77,548百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 79本 4,690,560百万円 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/02/09 9:06
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #4 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2024/02/09 9:06
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #5 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2024/02/09 9:06
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図はしません。
なお、マザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下同じ。) - #6 投資方針（連結）
- ・投資適格債への投資割合には、制限を設けません。2024/02/09 9:06
・BB格相当以下の格付が付与されている債券(格付けがない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
・CCC格相当以下の格付が付与されている債券(格付けがない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- (%)2024/02/09 9:06
1 日本 親投資信託
受益証券アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド 7,913,988,325 1.7626 13,949,195,822 1.7691 14,000,636,745 100.09
- #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2024/02/09 9:06
(%)1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 910,800 13,562.61 123,528,265 13,734.95 125,098,008 2 2026年11月15日 10.28 2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 351,000 14,968.96 52,541,078 15,065.48 52,879,845 6 2026年 2月15日 4.34 3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 295,800 15,129.82 44,754,026 15,159.69 44,842,391 7.625 2025年 2月15日 3.68 4 イギリス 国債証券 UK TREASURY 170,000 17,802.86 30,264,866 18,113.57 30,793,081 4.25 2040年12月 7日 2.53 5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 321,400 8,929.90 28,700,719 9,474.52 30,451,123 2.25 2052年 2月15日 2.50 6 ニュージーランド 国債証券 NEW ZEALAND GOVERNMENT 417,000 7,116.50 29,675,819 7,164.30 29,875,140 1.5 2031年 5月15日 2.45 7 イギリス 社債券 BARCLAYS PLC 200,000 13,301.59 26,603,199 13,624.56 27,249,130 6.125 2099年12月15日 2.24 8 アラブ首長国連邦 社債券 MDGH - GMTN BV 200,000 12,611.25 25,222,505 12,868.62 25,737,250 2.875 2030年 5月21日 2.11 9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 206,300 11,285.32 23,281,624 11,590.95 23,912,138 0.625 2030年 8月15日 1.96 10 フィリピン 国債証券 REPUBLIC OF PHILIPPINES 200,000 11,112.31 22,224,630 11,638.53 23,277,063 3.7 2041年 3月 1日 1.91 11 コロンビア 国債証券 REPUBLIC OF COLOMBIA 200,000 10,986.12 21,972,258 11,378.80 22,757,612 3.125 2031年 4月15日 1.87 12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 130,900 14,328.99 18,756,655 14,332.16 18,760,808 ― 2024年 5月16日 1.54 13 ブラジル 国債証券 REPUBLIC OF BRAZIL 100,000 14,633.46 14,633,465 15,382.78 15,382,787 7.125 2037年 1月20日 1.26 14 コートジボアール 国債証券 IVORY COAST 100,000 13,425.51 13,425,519 13,970.61 13,970,615 5.875 2031年10月17日 1.14 15 南アフリカ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 111,000 11,379.54 12,631,290 12,059.73 13,386,311 6.25 2041年 3月 8日 1.10 16 スペイン 国債証券 SPANISH GOVERNMENT 75,000 16,623.25 12,467,441 17,074.02 12,805,522 4.2 2037年 1月31日 1.05 17 アメリカ 社債券 NATIONWIDE MUTUAL INSURA 62,000 17,780.84 11,024,124 18,593.62 11,528,048 9.375 2039年 8月15日 0.94 18 ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 64,700 16,134.36 10,438,932 16,725.00 10,821,078 3.75 2045年 6月22日 0.88 19 アメリカ 社債券 TRANSDIGM INC 70,000 14,581.10 10,206,775 14,754.94 10,328,461 6.75 2028年 8月15日 0.84 20 アメリカ 社債券 CAS 2015-C04 1M2 56,612.15 15,660.01 8,865,469 15,662.95 8,867,134 11.14257 2028年 4月25日 0.72 21 アメリカ 社債券 BROADCOM INC 76,000 10,498.15 7,978,594 11,294.68 8,583,958 3.187 2036年11月15日 0.70 22 フランス 国債証券 FRENCH TREASURY 49,000 15,204.22 7,450,072 15,753.03 7,718,989 3.25 2045年 5月25日 0.63 23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,200 14,219.83 7,564,950 14,311.75 7,613,851 3.125 2025年 8月15日 0.62 24 アメリカ 社債券 CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI 45,000 14,618.61 6,578,375 14,663.46 6,598,560 5.5 2025年 5月 1日 0.54 25 アメリカ 社債券 CAS 2018-C06 2M2 40,305.66 14,815.82 5,971,618 14,817.30 5,972,211 7.54257 2031年 3月25日 0.49 26 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 30,000 19,519.77 5,855,932 19,735.39 5,920,617 6.25 2030年 1月 4日 0.48 27 アメリカ 社債券 BOARDWALK PIPELINES LP 45,000 12,249.01 5,512,058 12,751.26 5,738,068 3.4 2031年 2月15日 0.47 28 アメリカ 社債券 FORD MOTOR CO 47,000 11,261.84 5,293,065 11,795.30 5,543,792 3.25 2032年 2月12日 0.45 29 アメリカ 社債券 BAT CAPITAL CORP 39,000 13,513.96 5,270,447 14,084.30 5,492,879 4.906 2030年 4月 2日 0.45 30 アメリカ 社債券 CAS 2016-C04 1B 33,128.15 16,561.54 5,486,535 16,530.54 5,476,265 15.69257 2029年 1月25日 0.45
- #9 投資状況-001
- (1)【投資状況】2024/02/09 9:06
e border="0" width="648">2023年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △13,022,704 △0.09 合計(純資産総額) 13,987,614,041 100.00 2023年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 14,000,636,745 100.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △13,022,704 △0.09 合計(純資産総額) 13,987,614,041 100.00 - #10 投資状況-002
- (1)【投資状況】2024/02/09 9:06
e border="0" width="648">2023年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 35,759,616 2.94 合計(純資産総額) 1,215,934,749 100.00 2023年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 3,994,249 0.32 ケイマン 7 0.00 小計 3,994,256 0.32 国債証券 アメリカ 319,689,323 26.29 カナダ 5,333,719 0.43 ブラジル 15,382,787 1.26 コロンビア 22,757,612 1.87 ベネズエラ 273,550 0.02 エルサルバドル 1,047,771 0.08 パナマ 2,470,688 0.20 ドイツ 5,920,617 0.48 フランス 7,718,989 0.63 スペイン 12,805,522 1.05 ベルギー 10,821,078 0.88 イギリス 30,793,081 2.53 ニュージーランド 29,875,140 2.45 フィリピン 23,277,063 1.91 レバノン 228,358 0.01 ウクライナ 4,144,138 0.34 南アフリカ 13,386,311 1.10 コートジボアール 13,970,615 1.14 小計 519,896,362 42.75 地方債証券 アメリカ 5,353,565 0.44 社債券 アメリカ 497,129,523 40.88 カナダ 25,530,487 2.09 メキシコ 8,102,248 0.66 コロンビア 3,630,873 0.29 ペルー 4,011,423 0.32 ベネズエラ 2,054,936 0.16 パナマ 5,605,852 0.46 オランダ 4,493,209 0.36 アイルランド 946,966 0.07 イギリス 30,925,695 2.54 ケイマン 12,629,524 1.03 リベリア 7,571,978 0.62 オーストラリア 4,326,796 0.35 バミューダ 14,782,599 1.21 イスラエル 2,784,629 0.22 英ヴァージン諸島 666,962 0.05 アラブ首長国連邦 25,737,250 2.11 小計 650,930,950 53.53 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 35,759,616 2.94 合計(純資産総額) 1,215,934,749 100.00 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2024/02/09 9:06
e border="0" width="646">第28期中間会計期間 負債合計 6,784,958 純資産の部 株主資本 第28期中間会計期間 2023年6月30日現在 (単位:千円) 資産の部 流動資産 預金 4,298,446 有価証券 2,113,331 未収入金 75,433 未収委託者報酬 3,004,172 未収運用受託報酬 345,347 その他 81,480 流動資産合計 9,918,209 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 504,409 器具備品 ※2 116,227 無形固定資産 2,307 投資その他の資産 投資有価証券 74,334 長期差入保証金 157,358 繰延税金資産 353,607 その他 10,654 固定資産合計 1,218,896 資産合計 11,137,105 負債の部 流動負債 預り金 33,221 未払金 未払手数料 1,406,798 その他未払金 ※1 2,379,467 未払費用 157,401 未払法人税等 66,644 賞与引当金 327,502 流動負債合計 4,371,033 固定負債 退職給付引当金 462,702 関係会社長期借入金 1,951,223 固定負債合計 2,413,925 負債合計 6,784,958 純資産の部 株主資本 資本金 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 資本剰余金合計 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 892,136 利益剰余金合計 892,136 株主資本合計 4,022,136 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 330,011 評価・換算差額等合計 330,011 純資産合計 4,352,147 負債・純資産合計 11,137,105
(2)中間損益計算書 - #12 注記表（連結）
- 至 2023年11月10日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。 同左
e border="0" width="660">前期(2023年 5月10日現在) 当期(2023年11月10日現在) 元本の欠損 13,556,846,264円 元本の欠損 12,177,939,791円 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.4955円 1口当たり純資産額 0.5344円 前期
(2023年 5月10日現在)当期2024/02/09 9:06 - #13 純資産の推移-001
①【純資産の推移】2024/02/09 9:06
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/02/09 9:06
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2024/02/09 9:06
e border="0" width="642">期 別 注記番号 第26期 第27期 (2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第26期 第27期 (2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 4,570,642 4,656,186 有価証券 1,621,085 1,884,828 前払費用 65,463 70,193 未収入金 114,728 32,300 未収委託者報酬 3,051,626 2,911,346 未収運用受託報酬 895,717 718,696 流 動 資 産 合計 10,319,261 10,273,549 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 660,965 556,594 器具備品 *2 167,051 129,338 有形固定資産合計 828,016 685,932 無形固定資産 ソフトウェア 412 206 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,616 2,410 投資その他の資産 投資有価証券 37,861 21,184 長期差入保証金 194,526 169,629 長期前払費用 18,354 - 繰延税金資産 608,223 522,955 投資その他の資産合計 858,964 713,768 固 定 資 産 合 計 1,689,596 1,402,110 資 産 合 計 12,008,857 11,675,659 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 35,829 41,929 未払金 未払手数料 1,417,316 1,354,503 未払委託計算費 24,200 21,696 その他未払金 *1 2,823,208 2,928,028 未払費用 240,824 177,916 未払賞与 657,216 714,600 未払法人税等 440,840 97,761 前受収益 13,333 3,333 流 動 負 債 合 計 5,652,766 5,339,766 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 403,844 439,844 関係会社長期借入金 1,554,593 1,781,258 固 定 負 債 合 計 1,958,437 2,221,102 負 債 合 計 7,611,203 7,560,868 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,207,935 783,518 利益剰余金合計 1,207,935 783,518 株主資本合計 4,337,935 3,913,518 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 59,719 201,273 評価・換算差額等合計 59,719 201,273 純 資 産 合 計 4,397,654 4,114,791 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,008,857 11,675,659 - #16 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/02/09 9:06
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に、A(為替ヘッジなし)は「コンパA」、B(為替ヘッジあり)は「コンパB」の略称で掲載されます。- #17 附属明細表（連結）
(2)株式以外の有価証券 (2023年11月10日現在)2024/02/09 9:06
e border="0" width="660">種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド 7,930,757,809 13,978,753,714 小計 銘柄数:1 7,930,757,809 13,978,753,714 組入時価比率:100.0% 100.0% 合計 13,978,753,714
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
(1) 投資状況2024/02/09 9:06
e border="0" width="648">2023年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 339,620,273 2.42 合計(純資産総額) 14,000,313,009 100.00 2023年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 32,360,716 0.23 ケイマン 25 0.00 小計 32,360,741 0.23 国債証券 アメリカ 2,734,644,777 19.53 カナダ 49,458,127 0.35 アルゼンチン 344,294 0.00 ブラジル 284,196,339 2.02 コロンビア 24,073,006 0.17 ベネズエラ 2,256,789 0.01 ドミニカ共和国 61,208,769 0.43 エルサルバドル 7,020,064 0.05 パナマ 20,451,804 0.14 ドイツ 59,206,174 0.42 フランス 74,826,937 0.53 スペイン 128,055,222 0.91 ベルギー 108,712,543 0.77 イギリス 228,426,882 1.63 ニュージーランド 261,640,319 1.86 フィリピン 108,354,728 0.77 インドネシア 131,947,377 0.94 イスラエル 36,449,093 0.26 レバノン 1,736,450 0.01 ウクライナ 19,823,258 0.14 ケニア 39,311,811 0.28 南アフリカ 92,481,477 0.66 コートジボアール 65,661,890 0.46 ナイジェリア 104,417,311 0.74 アンゴラ共和国 41,076,651 0.29 セネガル共和国 25,562,421 0.18 小計 4,711,344,513 33.65 地方債証券 アメリカ 40,151,749 0.28 社債券 日本 88,557,692 0.63 アメリカ 4,933,014,371 35.23 カナダ 218,317,896 1.55 メキシコ 190,402,154 1.35 ブラジル 34,445,971 0.24 チリ 22,566,597 0.16 コロンビア 142,567,332 1.01 ペルー 21,830,600 0.15 ベネズエラ 19,060,823 0.13 モーリシャス 51,511,267 0.36 パナマ 49,069,785 0.35 ドイツ 74,002,567 0.52 イタリア 30,847,475 0.22 フランス 204,421,917 1.46 オランダ 255,958,212 1.82 スペイン 193,040,054 1.37 オーストリア 6,856,918 0.04 ルクセンブルク 100,629,854 0.71 フィンランド 73,837,597 0.52 アイルランド 234,203,063 1.67 イギリス 743,990,795 5.31 スイス 105,358,749 0.75 ノルウェー 62,377,681 0.44 ケイマン 477,495,562 3.41 リベリア 60,544,782 0.43 オーストラリア 41,347,657 0.29 バミューダ 199,475,207 1.42 香港 25,104,555 0.17 インド 28,090,370 0.20 イスラエル 22,557,264 0.16 カザフスタン 27,649,160 0.19 ウクライナ 8,448,380 0.06 英ヴァージン諸島 87,044,336 0.62 アラブ首長国連邦 42,209,090 0.30 小計 8,876,835,733 63.40 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 339,620,273 2.42 合計(純資産総額) 14,000,313,009 100.00
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