有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/11/11-2024/05/10)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)

	2024年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,592,325,188	円
Ⅱ 負債総額	14,386,254	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,577,938,934	円
Ⅳ 発行済口数	25,503,134,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5716	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

	2024年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,772,155,241	円
Ⅱ 負債総額	179,551,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,592,603,533	円
Ⅳ 発行済口数	7,542,799,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9346	円