有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/11/12-2025/05/12)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)
2025年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,264,437,634	円
Ⅱ 負債総額	11,203,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,253,234,240	円
Ⅳ 発行済口数	24,584,695,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5391	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド
2025年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,367,514,368	円
Ⅱ 負債総額	102,990,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,264,524,045	円
Ⅳ 発行済口数	6,865,288,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9321	円