有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/05/11-2024/11/11)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)

	2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	14,130,808,842	円
Ⅱ 負債総額	12,142,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,118,666,608	円
Ⅳ 発行済口数	25,104,943,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5624	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

	2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	14,201,585,844	円
Ⅱ 負債総額	70,896,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,130,689,790	円
Ⅳ 発行済口数	7,225,069,333	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9558	円