有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/11/11-2026/05/11)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)
2026年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,994,339,535	円
Ⅱ 負債総額	11,720,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,982,619,053	円
Ⅳ 発行済口数	23,602,914,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5924	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド
2026年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,020,515,202	円
Ⅱ 負債総額	26,322,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,994,192,313	円
Ⅳ 発行済口数	6,215,278,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2516	円