有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/05/13-2025/11/10)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)
2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	14,152,965,722	円
Ⅱ 負債総額	11,837,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,141,127,964	円
Ⅳ 発行済口数	23,862,170,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5926	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド
2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	14,399,945,381	円
Ⅱ 負債総額	246,989,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,152,955,869	円
Ⅳ 発行済口数	6,467,851,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1882	円