- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/11/11-2024/05/10)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
| 2024年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,203,711,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,739,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,181,971,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,364,581,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4999 | 円 |
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