有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】
2026/08/10 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
2026年 5月29日現在
Ⅰ 資産総額962,524,971円
Ⅱ 負債総額3,222,263円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)959,302,708円
Ⅳ 発行済口数1,928,798,572口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4974円

IRBANK 採用情報

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