有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】
2025/08/12 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
2025年 5月30日現在
Ⅰ 資産総額1,073,378,633円
Ⅱ 負債総額28,733,006円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,044,645,627円
Ⅳ 発行済口数2,112,370,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4945円

IRBANK 採用情報

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