- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/05/13-2025/11/10)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
2025年11月28日現在
2025年11月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,084,598,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,677,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,042,921,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,066,511,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5047 | 円 |