有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/05/11-2024/11/11)

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【提出】
2025/02/10 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額1,197,016,098円
Ⅱ 負債総額19,469,310円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,177,546,788円
Ⅳ 発行済口数2,337,142,200口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5038円

IRBANK 採用情報

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