資産
個別
- 2019年5月27日
- 25億5327万
- 2019年11月25日 -11.23%
- 22億6658万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- b.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支払われます。2020/02/25 9:14
c.ファンドの組入金融商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
※上記①および②のうち、主な手数料等を対価とする役務の内容は以下のとおりです。 - #2 その他の関係法人の概況（連結）
- 事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。2020/02/25 9:14
*日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係官庁等の許認可等を前提として、2020年7月27日付けでJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、商号を株式会社日本カストディ銀行に変更する予定です。
- #3 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2020/02/25 9:14
該当事項はありません。 - #4 ファンドの仕組み（連結）
- ・信託財産の管理業務等を行います。2020/02/25 9:14
*日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係官庁等の許認可等を前提として、2020年7月27日付けでJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、商号を株式会社日本カストディ銀行に変更する予定です。
- #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ・投資対象地域による区分・・・内外2020/02/25 9:14
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・投資対象資産による区分・・・債券 - #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2019年12月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/02/25 9:14
e border="0" width="616">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 70本 2,473,633百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 14本 83,633百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 84本 2,557,266百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 70本 2,473,633百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 14本 83,633百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 84本 2,557,266百万円 - #7 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/02/25 9:14
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #8 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2020/02/25 9:14
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #9 委託会社等の概況（連結）
- c.コンプライアンス2020/02/25 9:14
リーガル・コンプライアンス本部においては、信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。また、ポートフォリオにかかる個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしています。 - #10 投資リスク（連結）
- (1) 投資リスク2020/02/25 9:14
投資信託である当ファンドは、公社債などの値動きのある金融商品等に投資しますので、当ファンドに組入れられた金融商品等の値動き(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)により、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。 - #11 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2020/02/25 9:14
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
c.投資する株式等の範囲 - #12 投資対象（連結）
- 資の対象とする資産の種類2020/02/25 9:14
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #13 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 年)2020/02/25 9:14
35,650,000 101.29 36,112,380 101.33 36,127,353 0.1 2029年 3月20日 1.70 8 アメリカ 特殊債券 UMBS 30YR TBA 3.5 JAN20 312,000 11,249.58 35,098,709 11,267.56 35,154,791 3.5 2050年 1月 1日 1.66 9 フランス 国債証券 FRENCH TREASURY 216,405 14,340.73 31,034,063 14,363.64 31,083,653 1.5 2050年 5月25日 1.47 10 マレーシア 国債証券 MALAYSIAN GOVERNMENT 1,150,000 2,687.30 30,904,009 2,693.95 30,980,516 3.48 2023年 3月15日 1.46 11 日本 国債証券 第150回利付国債(20
年)25,400,000 118.18 30,020,006 118.49 30,097,476 1.4 2034年 9月20日 1.42 12 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 172,000 14,611.05 25,131,018 14,661.91 25,218,487 3.35 2035年 3月 1日 1.19 13 フランス 社債券 DEXIA CREDIT LOCAL 200,000 12,566.96 25,133,935 12,564.51 25,129,033 2 2021年 1月22日 1.18 14 アメリカ 特殊債券 FNMA 30 YR CA 2368 208,058.81 11,578.30 24,089,675 11,586.23 24,106,176 4 2048年 9月 1日 1.14 15 スイス 社債券 UBS GROUP FUNDING SWITZE 200,000 11,886.27 23,772,548 11,919.69 23,839,380 4.125 2025年 9月24日 1.12 16 メキシコ 国債証券 MEXICAN BONOS 3,907,200 602.18 23,528,694 603.82 23,592,650 7.5 2027年 6月 3日 1.11 17 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 143,000 15,831.18 22,638,599 15,970.41 22,837,687 3.85 2049年 9月 1日 1.08 18 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 180,000 12,595.02 22,671,052 12,609.24 22,696,638 1.35 2022年 4月15日 1.07 19 スウェーデン 特殊債券 KOMMUNINVEST I SVERIGE 1,850,000 1,210.06 22,386,147 1,209.69 22,379,408 1 2024年10月 2日 1.05 20 オーストリア 国債証券 REPUBLIC OF AUSTRIA 173,000 12,850.40 22,231,196 12,860.81 22,249,215 0.5 2029年 2月20日 1.05 21 国際機関 特殊債券 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,800,000 1,227.47 22,094,558 1,226.64 22,079,542 1.25 2025年 5月12日 1.04 22 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 155,000 13,947.38 21,618,440 13,966.74 21,648,450 4.5 2023年 5月 1日 1.02 23 カナダ 地方債証券 PROVINCE OF ONTARIO 190,000 11,326.81 21,520,950 11,337.96 21,542,124 6.5 2029年 3月 8日 1.01 24 フィンランド 国債証券 FINNISH GOVERNMENT 167,000 12,863.39 21,481,864 12,867.06 21,488,003 0.5 2029年 9月15日 1.01 25 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 170,000 12,506.06 21,260,310 12,523.34 21,289,683 0.95 2023年 3月 1日 1.00 26 オランダ 国債証券 NETHERLANDS GOVERNMENT 160,000 12,675.90 20,281,447 12,680.68 20,289,092 0.25 2029年 7月15日 0.95 27 アメリカ 特殊債券 FNMA 30 YR CA 2370 170,140.64 11,710.86 19,924,946 11,716.48 19,934,510 4.5 2048年 9月 1日 0.94 28 アメリカ 国債証券 US TSY INFL IX N/B 167,400 10,974.62 19,712,646 10,981.67 19,729,357 0.125 2026年 7月15日 0.93 29 アイルランド 国債証券 IRISH GOVERNMENT 149,500 13,151.35 19,661,283 13,156.26 19,668,611 1 2026年 5月15日 0.93 30 ロシア 国債証券 RUSSIAN GOVERNMENT 10,515,000 183.79 19,326,047 184.18 19,366,620 7 2023年 8月16日 0.91
- #14 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/02/25 9:14
e border="0" width="660">2019年12月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 268,574,915 12.70 小計 775,939,204 36.70 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △107,952,509 △5.10 合計(純資産総額) 2,114,154,865 100.00 2019年12月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 268,574,915 12.70 アメリカ 114,634,431 5.42 メキシコ 23,592,650 1.11 ドイツ 68,340,167 3.23 イタリア 135,323,308 6.40 フランス 61,403,681 2.90 オランダ 71,577,020 3.38 スペイン 44,038,238 2.08 ベルギー 7,790,441 0.36 オーストリア 22,249,215 1.05 フィンランド 21,488,003 1.01 アイルランド 19,668,611 0.93 イギリス 29,362,679 1.38 ロシア 30,960,557 1.46 マレーシア 71,265,632 3.37 インドネシア 14,887,226 0.70 南アフリカ 11,646,714 0.55 小計 1,016,803,488 48.09 地方債証券 アメリカ 29,110,135 1.37 カナダ 23,163,506 1.09 小計 52,273,641 2.47 特殊債券 アメリカ 260,806,634 12.33 カナダ 47,959,793 2.26 ドイツ 6,977,393 0.33 フランス 12,671,126 0.59 スウェーデン 22,379,408 1.05 国際機関 26,296,687 1.24 小計 377,091,041 17.83 社債券 日本 12,575,667 0.59 アメリカ 527,242,633 24.93 カナダ 2,036,407 0.09 メキシコ 2,766,989 0.13 コロンビア 11,781,124 0.55 ドイツ 23,371,031 1.10 フランス 57,996,834 2.74 オランダ 39,599,641 1.87 ルクセンブルク 12,158,419 0.57 イギリス 14,277,818 0.67 スイス 23,839,380 1.12 デンマーク 3,601,420 0.17 トルコ 12,336,469 0.58 ケイマン 14,108,359 0.66 バミューダ 1,710,369 0.08 ジャージー 16,536,644 0.78 小計 775,939,204 36.70 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △107,952,509 △5.10 合計(純資産総額) 2,114,154,865 100.00 - #15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/02/25 9:14
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第22期 第23期 (自2017年4月 1日 (自2018年 4月 1日 至2018年3月31日) 至2018年12月31日) 科 目 金 額 金 額 退職給付費用 78,920 56,275 固定資産減価償却費 162,695 131,709 賞与引当金繰入 150,751 - Ⅵ 特別利益 資産除去債務履行差額 - 92,990 特別利益計 - 92,990 Ⅶ 特別損失 固定資産除却損 *2 36,574 - 特別損失計 36,574 - 期 別 注記
番号第22期 第23期 (自2017年4月 1日 (自2018年 4月 1日 至2018年3月31日) 至2018年12月31日) 科 目 金 額 金 額 千円 千円 Ⅰ 営業収益 委託者報酬 5,027,687 6,043,077 運用受託報酬 1,396,116 970,299 販売代行報酬 37,481 29,966 その他営業収益 *1 417,495 △315,181 営業収益計 6,878,779 6,728,161 Ⅱ 営業経費 支払手数料 1,875,708 2,489,682 広告宣伝費 24,397 42,989 調査費 調査費 79,113 47,127 図書費 1,481 984 委託計算費 385,676 303,898 営業雑経費 通信費 35,721 31,096 印刷費 24,073 22,331 協会費 15,538 11,540 諸会費 2,412 1,172 営業経費計 2,444,119 2,950,819 Ⅲ 一般管理費 給料 役員報酬 103,602 155,979 給料・手当 1,169,926 976,874 賞与 342,349 377,273 交際費 11,784 10,393 旅費交通費 86,689 68,132 租税公課 42,949 60,232 不動産賃借料 465,881 394,435 退職給付費用 78,920 56,275 固定資産減価償却費 162,695 131,709 賞与引当金繰入 150,751 - 関係会社付替費用 447,769 359,124 諸経費 506,590 430,121 一般管理費計 3,569,905 3,020,547 営業利益 864,755 756,795 Ⅳ 営業外収益 受取利息 1,666 13,687 原稿料 1,503 - 為替差益 - 21,723 その他営業外収益 1,011 1,966 営業外収益計 4,180 37,376 Ⅴ 営業外費用 為替差損 813 - 支払利息 - 22,549 営業外費用計 813 22,549 経常利益 868,122 771,622 Ⅵ 特別利益 資産除去債務履行差額 - 92,990 特別利益計 - 92,990 Ⅶ 特別損失 固定資産除却損 *2 36,574 - 特別損失計 36,574 - 税引前当期純利益 831,548 864,612 法人税、住民税及び事業税 167,155 296,971 法人税等調整額 64,478 37,614 法人税等計 231,633 334,585 当期純利益 599,915 530,027 - #16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/02/25 9:14
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く) - #17 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e border="0" width="660">項目 当期(自 2019年 5月28日至 2019年11月25日) 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 (1)国債証券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 (1)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 項目 当期
(自 2019年 5月28日2020/02/25 9:14- #18 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/02/25 9:14
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #19 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/02/25 9:14
e border="0" width="648">2019年12月30日現在 Ⅰ 資産総額 2,343,056,018 円 Ⅱ 負債総額 228,901,153 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,114,154,865 円 Ⅳ 発行済口数 3,554,952,899 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5947 円 2019年12月30日現在 Ⅰ 資産総額 2,343,056,018 円 Ⅱ 負債総額 228,901,153 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,114,154,865 円 Ⅳ 発行済口数 3,554,952,899 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5947 円 - #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2020/02/25 9:14
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第22期 第23期 (2018年3月31日現在) (2018年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建設仮勘定 10,967 - 有形固定資産合計 135,743 1,309,084 無形固定資産 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,204 2,204 投資その他の資産 投資有価証券 - 26,930 長期前払費用 34,281 26,626 繰延税金資産 506,010 468,395 投資その他の資産合計 675,620 777,751 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第22期 第23期 (2018年3月31日現在) (2018年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 5,176,015 2,114,958 有価証券 - 1,986,627 前払費用 67,900 55,561 未収入金 *1 44,781 16,768 未収委託者報酬 735,705 789,456 未収運用受託報酬 409,588 558,585 差入保証金 176,727 - その他 1,148 826 流 動 資 産 合計 6,611,864 5,522,781 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建設仮勘定 10,967 - 建物 *2 52,576 973,768 器具備品 *2 72,200 335,316 有形固定資産合計 135,743 1,309,084 無形固定資産 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,204 2,204 投資その他の資産 投資有価証券 - 26,930 長期差入保証金 135,329 255,800 長期前払費用 34,281 26,626 繰延税金資産 506,010 468,395 投資その他の資産合計 675,620 777,751 固 定 資 産 合 計 813,567 2,089,039 資 産 合 計 7,425,431 7,611,820 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 27,525 34,059 未払金 未払手数料 203,793 245,481 未払委託計算費 7,591 9,159 その他未払金 *1 140,753 277,420 未払費用 112,137 245,242 未払賞与 - 568,818 未払法人税等 19,721 207,469 賞与引当金 150,751 - 前受収益 - 43,333 流 動 負 債 合 計 662,271 1,630,981 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 369,114 370,339 関係会社長期借入金 - 1,974,870 固 定 負 債 合 計 369,114 2,345,209 負 債 合 計 1,031,385 3,976,190 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 130,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 - 1,500,000 利益剰余金 利益準備金 32,500 - その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,231,546 530,028 利益剰余金合計 6,264,046 530,028 株主資本合計 6,394,046 3,660,028 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 - △24,398 評価・換算差額等合計 - △24,398 純 資 産 合 計 6,394,046 3,635,630 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,425,431 7,611,820 - #21 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/02/25 9:14
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。- #22 運用体制（連結）
・リーガル・コンプライアンス本部は信託約款および法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。2020/02/25 9:14
・運用管理部はポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについてモニターしています。
・クライアント本部は市場リスク等があらかじめ定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしています。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告されます。- #23 附属明細表（連結）
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。2020/02/25 9:14
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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