資産
個別
- 2020年5月25日
- 22億2107万
- 2020年11月25日 -0.62%
- 22億721万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- b.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支払われます。2021/02/24 9:04
c.ファンドの組入金融商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
※上記①および②のうち、主な手数料等を対価とする役務の内容は以下のとおりです。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2021/02/24 9:04
該当事項はありません。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ・投資対象地域による区分・・・内外2021/02/24 9:04
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・投資対象資産による区分・・・債券 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2020年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/02/24 9:04
e border="0" width="616">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 69本 2,744,367百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 13本 78,555百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 82本 2,822,922百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 69本 2,744,367百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 13本 78,555百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 82本 2,822,922百万円 - #5 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/02/24 9:04
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #6 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2021/02/24 9:04
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #7 委託会社等の概況（連結）
- c.コンプライアンス2021/02/24 9:04
リーガル・コンプライアンス本部においては、信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。また、ポートフォリオにかかる個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしています。 - #8 投資リスク（連結）
- (1) 投資リスク2021/02/24 9:04
投資信託である当ファンドは、公社債などの値動きのある金融商品等に投資しますので、当ファンドに組入れられた金融商品等の値動き(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)により、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。 - #9 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2021/02/24 9:04
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
c.投資する株式等の範囲 - #10 投資対象（連結）
- 資の対象とする資産の種類2021/02/24 9:04
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #11 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- TES2021/02/24 9:04
124,000 14,046.35 17,417,484 14,044.98 17,415,787 2.2 2027年 6月 1日 0.87 27 カナダ 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT 175,000 9,602.71 16,804,751 9,667.87 16,918,779 2 2051年12月 1日 0.84 28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 165,000 9,944.22 16,407,963 9,999.41 16,499,030 1.125 2040年 5月15日 0.82 29 オーストラリア 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 176,000 9,231.27 16,247,047 9,212.89 16,214,695 2.75 2035年 6月21日 0.81 30 日本 国債証券 第358回利付国債
(10年)16,050,000 101.02 16,214,512 100.97 16,206,648 0.1 2030年 3月20日 0.81
- #12 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/02/24 9:04
e border="0" width="660">2020年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 332,980,541 16.67 小計 646,153,934 32.35 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △31,080,852 △1.55 合計(純資産総額) 1,997,087,110 100.00 2020年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 332,980,541 16.67 アメリカ 84,576,043 4.23 カナダ 52,695,684 2.63 メキシコ 2,586,690 0.12 チリ 13,262,017 0.66 コロンビア 35,178,435 1.76 ペルー 24,743,209 1.23 パナマ 5,206,512 0.26 ドイツ 7,863,254 0.39 イタリア 56,215,227 2.81 フランス 2,500,093 0.12 スペイン 22,717,320 1.13 ベルギー 9,954,256 0.49 イギリス 78,504,078 3.93 オーストラリア 91,444,838 4.57 マレーシア 6,953,599 0.34 インドネシア 13,160,959 0.65 韓国 42,380,565 2.12 中国 25,044,056 1.25 アラブ首長国連邦 22,154,542 1.10 小計 930,121,918 46.57 地方債証券 アメリカ 23,429,210 1.17 カナダ 23,055,852 1.15 小計 46,485,062 2.32 特殊債券 日本 12,593,599 0.63 アメリカ 222,486,633 11.14 カナダ 48,263,836 2.41 フランス 13,044,601 0.65 中国 104,729,017 5.24 国際機関 4,289,362 0.21 小計 405,407,048 20.29 社債券 日本 12,873,330 0.64 アメリカ 364,148,250 18.23 カナダ 20,021,735 1.00 メキシコ 2,228,181 0.11 コロンビア 11,392,188 0.57 ドイツ 9,228,672 0.46 フランス 51,896,436 2.59 オランダ 26,201,334 1.31 ルクセンブルク 12,684,024 0.63 フィンランド 12,664,620 0.63 アイルランド 7,668,027 0.38 イギリス 12,905,689 0.64 スイス 23,732,216 1.18 ノルウェー 12,754,050 0.63 トルコ 12,358,521 0.61 ケイマン 12,791,239 0.64 オーストラリア 25,305,484 1.26 ジャージー 15,299,938 0.76 小計 646,153,934 32.35 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △31,080,852 △1.55 合計(純資産総額) 1,997,087,110 100.00 - #13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/02/24 9:04
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第23期 第24期 (自2018年 4月 1日 (自2019年 1月 1日 至2018年12月31日) 至2019年12月31日) 科 目 金 額 金 額 退職給付費用 56,275 131,973 固定資産減価償却費 131,709 184,532 関係会社付替費用 359,124 494,692 Ⅵ 特別利益 資産除去債務履行差額 92,990 - 投資有価証券売却益 - 19 期 別 注記
番号第23期 第24期 (自2018年 4月 1日 (自2019年 1月 1日 至2018年12月31日) 至2019年12月31日) 科 目 金 額 金 額 千円 千円 Ⅰ 営業収益 委託者報酬 6,043,077 10,610,896 運用受託報酬 970,299 1,175,012 販売代行報酬 29,966 44,467 その他営業収益 *1 △315,181 △1,668,491 営業収益計 6,728,161 10,161,884 Ⅱ 営業経費 支払手数料 2,489,682 4,431,826 広告宣伝費 42,989 50,469 調査費 調査費 47,127 58,783 図書費 984 1,005 委託計算費 303,898 443,720 営業雑経費 通信費 31,096 40,386 印刷費 22,331 22,781 協会費 11,540 17,041 諸会費 1,172 2,357 営業経費計 2,950,819 5,068,368 Ⅲ 一般管理費 給料 役員報酬 155,979 135,076 給料・手当 976,874 1,357,412 賞与 377,273 583,769 交際費 10,393 8,320 旅費交通費 68,132 74,158 租税公課 60,232 83,585 不動産賃借料 394,435 244,747 退職給付費用 56,275 131,973 固定資産減価償却費 131,709 184,532 関係会社付替費用 359,124 494,692 諸経費 430,121 485,706 一般管理費計 3,020,547 3,783,970 営業利益 756,795 1,309,546 Ⅳ 営業外収益 受取利息 13,687 44,214 為替差益 21,723 18,198 その他営業外収益 1,966 939 営業外収益計 37,376 63,351 Ⅴ 営業外費用 支払利息 *1 22,549 77,593 営業外費用計 22,549 77,593 経常利益 771,622 1,295,304 Ⅵ 特別利益 資産除去債務履行差額 92,990 - 投資有価証券売却益 - 19 特別利益計 92,990 19 税引前当期純利益 864,612 1,295,323 法人税、住民税及び事業税 296,971 464,139 法人税等調整額 37,614 △28,332 法人税等計 334,585 435,807 当期純利益 530,027 859,516 - #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/02/24 9:04
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く) - #15 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e border="0" width="660">項目 当期(自 2020年 5月26日至 2020年11月25日) 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 (1)国債証券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 (1)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 項目 当期
(自 2020年 5月26日2021/02/24 9:04- #16 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/02/24 9:04
2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #17 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/02/24 9:04
e border="0" width="648">2020年11月30日現在 Ⅰ 資産総額 2,129,242,706 円 Ⅱ 負債総額 132,155,596 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,997,087,110 円 Ⅳ 発行済口数 3,379,912,261 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5909 円 2020年11月30日現在 Ⅰ 資産総額 2,129,242,706 円 Ⅱ 負債総額 132,155,596 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,997,087,110 円 Ⅳ 発行済口数 3,379,912,261 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5909 円 - #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2021/02/24 9:04
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第23期 第24期 (2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 973,768 871,310 有形固定資産合計 1,309,084 1,148,561 無形固定資産 ソフトウェア - 824 無形固定資産合計 2,204 3,028 投資その他の資産 投資有価証券 26,930 30,091 長期前払費用 26,626 22,749 繰延税金資産 468,395 496,727 投資その他の資産合計 777,751 788,617 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第23期 第24期 (2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 2,114,958 2,759,787 有価証券 1,986,627 2,010,114 前払費用 55,561 87,371 未収入金 16,768 17,118 未収委託者報酬 789,456 1,048,114 未収運用受託報酬 558,585 532,203 その他 826 706 流 動 資 産 合計 5,522,781 6,455,413 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 973,768 871,310 器具備品 *2 335,316 277,251 有形固定資産合計 1,309,084 1,148,561 無形固定資産 ソフトウェア - 824 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,204 3,028 投資その他の資産 投資有価証券 26,930 30,091 長期差入保証金 255,800 239,050 長期前払費用 26,626 22,749 繰延税金資産 468,395 496,727 投資その他の資産合計 777,751 788,617 固 定 資 産 合 計 2,089,039 1,940,206 資 産 合 計 7,611,820 8,395,619 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 34,059 25,383 未払金 未払手数料 245,481 340,464 未払委託計算費 9,159 10,913 その他未払金 *1 277,420 613,280 未払費用 245,242 263,441 未払賞与 568,818 549,240 未払法人税等 207,469 319,758 前受収益 43,333 33,333 流 動 負 債 合 計 1,630,981 2,155,812 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 370,339 309,930 関係会社長期借入金 1,974,870 1,956,150 固 定 負 債 合 計 2,345,209 2,266,080 負 債 合 計 3,976,190 4,421,892 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 利益準備金 - - その他利益剰余金 繰越利益剰余金 530,028 883,918 利益剰余金合計 530,028 883,918 株主資本合計 3,660,028 4,013,918 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 △24,398 △40,191 評価・換算差額等合計 △24,398 △40,191 純 資 産 合 計 3,635,630 3,973,727 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,611,820 8,395,619 - #19 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/02/24 9:04
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。- #20 運用体制（連結）
・リーガル・コンプライアンス本部は信託約款および法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。2021/02/24 9:04
・運用管理部はポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについてモニターしています。
・クライアント本部は市場リスク等があらかじめ定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしています。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告されます。- #21 附属明細表（連結）
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。2021/02/24 9:04
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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