資産
個別
- 2022年11月25日
- 20億5275万
- 2023年5月25日 -2.94%
- 19億9246万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- b.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支払われます。2023/08/24 9:05
c.ファンドの組入金融商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
※上記①および②のうち、主な手数料等を対価とする役務の内容は以下のとおりです。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2023/08/24 9:05
該当事項はありません。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ・投資対象地域による区分・・・内外2023/08/24 9:05
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・投資対象資産による区分・・・債券 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2023年5月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/08/24 9:05
e border="0" width="616">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 73本 4,450,410百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 78,129百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 81本 4,528,539百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 73本 4,450,410百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 78,129百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 81本 4,528,539百万円 - #5 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/08/24 9:05
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #6 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2023/08/24 9:05
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #7 委託会社等の概況（連結）
- c.コンプライアンス2023/08/24 9:05
リーガル・コンプライアンス本部においては、信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。また、ポートフォリオにかかる個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしています。 - #8 投資リスク（連結）
- (1) 投資リスク2023/08/24 9:05
投資信託である当ファンドは、公社債などの値動きのある金融商品等に投資しますので、当ファンドに組入れられた金融商品等の値動き(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)により、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。 - #9 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2023/08/24 9:05
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
c.投資する株式等の範囲 - #10 投資対象（連結）
- 資の対象とする資産の種類2023/08/24 9:05
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #11 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ラリア2023/08/24 9:05
地方債証券 NEW S WALES TREASURY CRP 269,000 7,380.13 19,852,552 7,362.46 19,805,026 2 2033年 3月 8日 1.08 21 メキシコ 国債証券 MEXICAN BONOS 2,763,900 694.26 19,188,865 705.04 19,486,748 8 2053年 7月31日 1.07 22 メキシコ 国債証券 UNITED MEXICAN STATES 134,000 13,801.80 18,494,419 13,829.93 18,532,116 3.375 2031年 2月23日 1.01 23 アメリカ 国債証券 US TSY INFL IX N/B 135,000 13,535.32 18,500,536 13,529.29 18,503,454 1.125 2033年 1月15日 1.01 24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 239,100 7,632.75 18,249,910 7,731.02 18,484,887 1.25 2050年 5月15日 1.01 25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 117,000 14,409.41 16,859,013 14,420.33 16,871,789 4.125 2032年11月15日 0.92 26 スペイン 国債証券 SPANISH GOVERNMENT 111,000 14,960.63 16,606,308 15,178.04 16,847,631 3.9 2039年 7月30日 0.92 27 オースト
リア国債証券 REPUBLIC OF AUSTRIA 140,000 11,913.47 16,678,866 12,031.25 16,843,760 0 2031年 2月20日 0.92 28 フランス 社債券 SUEZ 100,000 15,303.63 15,303,630 15,391.55 15,391,553 4.625 2028年11月 3日 0.84 29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 162,800 9,270.68 15,092,669 9,382.06 15,273,996 2 2051年 8月15日 0.84 30 アメリカ 社債券 MORGAN STANLEY 100,000 15,133.18 15,133,185 15,205.95 15,205,954 4.656 2029年 3月 2日 0.83
- #12 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/08/24 9:05
e border="0" width="660">2023年 5月31日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 63,041,257 3.46 小計 718,141,024 39.51 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △71,995,503 △3.96 合計(純資産総額) 1,817,196,033 100.00 2023年 5月31日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 63,041,257 3.46 アメリカ 389,515,797 21.43 カナダ 12,328,616 0.67 メキシコ 44,523,424 2.45 ペルー 19,895,669 1.09 ドイツ 9,397,414 0.51 イタリア 12,724,540 0.70 フランス 6,610,837 0.36 スペイン 30,884,473 1.69 ベルギー 18,437,992 1.01 オーストリア 57,090,184 3.14 フィンランド 6,849,170 0.37 イギリス 49,569,665 2.72 ハンガリー 5,709,711 0.31 ルーマニア 3,827,896 0.21 ニュージーランド 51,628,854 2.84 マレーシア 7,684,104 0.42 インドネシア 19,220,116 1.05 中国 44,069,696 2.42 小計 853,009,415 46.94 地方債証券 日本 12,844,924 0.70 アメリカ 4,381,374 0.24 カナダ 40,956,656 2.25 オーストラリア 19,805,026 1.08 小計 77,987,980 4.29 特殊債券 日本 14,880,817 0.81 アメリカ 141,066,995 7.76 カナダ 13,635,185 0.75 ドイツ 8,770,259 0.48 フランス 14,914,126 0.82 オランダ 21,753,447 1.19 国際機関 25,032,288 1.37 小計 240,053,117 13.21 社債券 日本 14,938,583 0.82 アメリカ 379,197,277 20.86 カナダ 61,439,284 3.38 メキシコ 3,650,145 0.20 コロンビア 13,772,586 0.75 ペルー 5,758,175 0.31 ドイツ 5,548,221 0.30 フランス 62,747,484 3.45 オランダ 22,092,003 1.21 フィンランド 14,730,177 0.81 イギリス 51,696,192 2.84 スイス 13,419,127 0.73 スウェーデン 14,090,106 0.77 ノルウェー 14,153,723 0.77 ケイマン 14,360,028 0.79 オーストラリア 14,592,740 0.80 バミューダ 2,985,213 0.16 ジャージー 8,969,960 0.49 小計 718,141,024 39.51 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △71,995,503 △3.96 合計(純資産総額) 1,817,196,033 100.00 - #13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/08/24 9:05
e border="0" width="639">期 別 注記番号 第26期 第27期 (自2021年1月 1日 (自2022年1月 1日 至2021年12月31日) 至2022年12月31日) 科 目 金 額 金 額 退職給付費用 115,419 99,745 固定資産減価償却費 192,811 180,888 関係会社付替費用 622,428 797,221 Ⅶ 特別損失 固定資産除却損 - 521 税引前当期純利益 1,574,748 1,142,639 期 別 注記
番号第26期 第27期 (自2021年1月 1日 (自2022年1月 1日 至2021年12月31日) 至2022年12月31日) 科 目 金 額 金 額 千円 千円 Ⅰ 営業収益 委託者報酬 34,651,137 48,656,523 運用受託報酬 1,784,623 1,458,018 販売代行報酬 248,571 277,755 その他営業収益 *1 △13,331,168 △19,697,921 営業収益計 23,353,163 30,694,375 Ⅱ 営業経費 支払手数料 16,603,457 23,912,669 広告宣伝費 137,531 126,700 調査費 調査費 68,809 74,854 図書費 2,327 2,538 委託計算費 613,204 684,371 営業雑経費 通信費 42,226 47,439 印刷費 34,836 33,626 協会費 21,987 31,841 諸会費 2,276 2,664 営業経費計 17,526,653 24,916,702 Ⅲ 一般管理費 給料 役員報酬 134,453 137,061 給料・手当 1,483,892 1,651,064 賞与 638,530 661,328 交際費 3,429 5,314 旅費交通費 4,050 15,468 租税公課 82,756 77,220 不動産賃借料 249,682 252,770 退職給付費用 115,419 99,745 固定資産減価償却費 192,811 180,888 関係会社付替費用 622,428 797,221 諸経費 482,170 533,765 一般管理費計 4,009,620 4,411,844 営業利益 1,816,890 1,365,829 Ⅳ 営業外収益 受取利息 1,335 30,693 その他営業外収益 1,713 643 営業外収益計 3,048 31,336 Ⅴ 営業外費用 為替差損 176,125 184,798 支払利息 *1 69,126 72,068 営業外費用計 245,251 256,866 経常利益 1,574,687 1,140,299 Ⅵ 特別利益 投資有価証券売却益 61 2,861 Ⅶ 特別損失 固定資産除却損 - 521 税引前当期純利益 1,574,748 1,142,639 法人税、住民税及び事業税 605,997 362,690 法人税等調整額 △98,640 △3,561 法人税等計 507,357 359,129 当期純利益 1,067,391 783,510 - #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/08/24 9:05
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く) - #15 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e border="0" width="660">項目 当期(自 2022年11月26日至 2023年 5月25日) 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 (1)国債証券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 (1)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 項目 当期
(自 2022年11月26日2023/08/24 9:05- #16 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2023/08/24 9:05
2023年 5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #17 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/08/24 9:05
e border="0" width="648">2023年 5月31日現在 Ⅰ 資産総額 1,996,474,351 円 Ⅱ 負債総額 179,278,318 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,817,196,033 円 Ⅳ 発行済口数 2,910,503,092 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6244 円 2023年 5月31日現在 Ⅰ 資産総額 1,996,474,351 円 Ⅱ 負債総額 179,278,318 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,817,196,033 円 Ⅳ 発行済口数 2,910,503,092 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6244 円 - #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2023/08/24 9:05
e border="0" width="642">期 別 注記番号 第26期 第27期 (2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 660,965 556,594 有形固定資産合計 828,016 685,932 無形固定資産 ソフトウェア 412 206 無形固定資産合計 2,616 2,410 投資その他の資産 投資有価証券 37,861 21,184 長期前払費用 18,354 - 繰延税金資産 608,223 522,955 投資その他の資産合計 858,964 713,768 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第26期 第27期 (2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 4,570,642 4,656,186 有価証券 1,621,085 1,884,828 前払費用 65,463 70,193 未収入金 114,728 32,300 未収委託者報酬 3,051,626 2,911,346 未収運用受託報酬 895,717 718,696 流 動 資 産 合計 10,319,261 10,273,549 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 660,965 556,594 器具備品 *2 167,051 129,338 有形固定資産合計 828,016 685,932 無形固定資産 ソフトウェア 412 206 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,616 2,410 投資その他の資産 投資有価証券 37,861 21,184 長期差入保証金 194,526 169,629 長期前払費用 18,354 - 繰延税金資産 608,223 522,955 投資その他の資産合計 858,964 713,768 固 定 資 産 合 計 1,689,596 1,402,110 資 産 合 計 12,008,857 11,675,659 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 35,829 41,929 未払金 未払手数料 1,417,316 1,354,503 未払委託計算費 24,200 21,696 その他未払金 *1 2,823,208 2,928,028 未払費用 240,824 177,916 未払賞与 657,216 714,600 未払法人税等 440,840 97,761 前受収益 13,333 3,333 流 動 負 債 合 計 5,652,766 5,339,766 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 403,844 439,844 関係会社長期借入金 1,554,593 1,781,258 固 定 負 債 合 計 1,958,437 2,221,102 負 債 合 計 7,611,203 7,560,868 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,207,935 783,518 利益剰余金合計 1,207,935 783,518 株主資本合計 4,337,935 3,913,518 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 59,719 201,273 評価・換算差額等合計 59,719 201,273 純 資 産 合 計 4,397,654 4,114,791 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,008,857 11,675,659 - #19 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2023/08/24 9:05
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。- #20 運用体制（連結）
・リーガル・コンプライアンス本部は信託約款および法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。2023/08/24 9:05
・運用管理部はポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについてモニターしています。
・クライアント本部は市場リスク等があらかじめ定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしています。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告されます。- #21 附属明細表（連結）
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。2023/08/24 9:05
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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