有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/05/27-2025/11/25)

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2026/02/24 9:27
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49項目
(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2025年11月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2025年11月25日現在)
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券日本円第176回利付国債(5年)46,150,00045,712,036
第4回利付国債(40年)12,300,00010,147,008
第379回利付国債(10年)7,300,0007,127,063
第62回利付国債(30年)8,100,0004,685,688
第68回利付国債(30年)2,250,0001,264,207
第82回利付国債(30年)26,450,00019,104,570
第88回利付国債(30年)9,900,0009,700,118
第159回利付国債(20年)5,400,0004,687,416
第183回利付国債(20年)20,250,00016,956,540
小計銘柄数:9138,100,000119,384,646
組入時価比率:6.3%5.6%
米ドルREPUBLIC OF PANAMA25,000.0028,341.98
ROMANIA26,000.0026,533.91
US TREASURY236,100.00221,113.17
US TREASURY322,200.00302,188.35
US TREASURY173,100.00176,244.20
US TREASURY588,200.00375,712.75
US TREASURY13,100.008,994.48
US TREASURY115,100.0083,267.64
US TSY INFL IX N/B330,000.00340,319.58
小計銘柄数:91,828,800.001,562,716.06
(245,143,268)
組入時価比率:12.9%11.4%
カナダドルCANADIAN GOVERNMENT298,000.00277,621.27
CANADIAN GOVERNMENT104,000.00102,059.17
CANADIAN GOVERNMENT134,000.00112,394.92
小計銘柄数:3536,000.00492,075.36
(54,689,255)
組入時価比率:2.9%2.6%

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
メキシコペソMEXICAN BONOS3,205,000.003,225,031.25
MEXICAN BONOS2,952,900.002,545,222.62
小計銘柄数:26,157,900.005,770,253.87
(48,875,781)
組入時価比率:2.6%2.3%
ユーロBELGIUM KINGDOM13,917.0013,616.68
BELGIUM KINGDOM33,000.0031,488.66
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND120,857.0093,864.66
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND17,066.0016,054.93
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND16,028.0016,309.18
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND73,721.0050,191.39
BUONI POLIENNALI DEL TES18,000.0018,582.36
BUONI POLIENNALI DEL TES112,000.00119,988.47
BUONI POLIENNALI DEL TES26,000.0027,126.60
BUONI POLIENNALI DEL TES17,000.0016,347.67
FINNISH GOVERNMENT20,000.0018,467.00
FRENCH TREASURY21,238.0018,109.49
FRENCH TREASURY62,000.0062,260.88
HUNGARY GOVERNMENT30,000.0032,411.40
REPUBLIC OF AUSTRIA53,000.0046,479.28
REPUBLIC OF AUSTRIA29,000.0026,112.67
REPUBLIC OF CHILE28,000.0028,087.64
SPANISH GOVERNMENT239,000.00238,995.16
SPANISH GOVERNMENT24,000.0023,554.01
小計銘柄数:19953,827.00898,048.13
(162,304,238)
組入時価比率:8.6%7.6%
英ポンドUK TREASURY224,677.00186,875.83
UK TREASURY19,126.0017,624.89
UK TREASURY35,757.0028,322.78
UK TREASURY44,792.0020,659.10
小計銘柄数:4324,352.00253,482.60
(52,118,557)
組入時価比率:2.8%2.4%
ハンガリーフォリントHUNGARY GOVERNMENT55,550,000.0055,142,040.80
小計銘柄数:155,550,000.0055,142,040.80
(26,052,574)
組入時価比率:1.4%1.2%
ポーランドズロチPOLAND GOVERNMENT319,000.00315,529.28
小計銘柄数:1319,000.00315,529.28
(13,456,913)
組入時価比率:0.7%0.6%
オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVERNMENT415,000.00422,585.26
AUSTRALIAN GOVERNMENT121,000.00114,804.91
小計銘柄数:2536,000.00537,390.17
(54,459,119)
組入時価比率:2.9%2.5%
ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT258,000.00264,575.62
小計銘柄数:1258,000.00264,575.62
(23,282,654)
組入時価比率:1.2%1.1%
マレーシアリンギットMALAYSIAN GOVERNMENT121,000.00124,029.23
MALAYSIAN GOVERNMENT139,000.00150,049.80
小計銘柄数:2260,000.00274,079.03
(10,396,749)
組入時価比率:0.5%0.5%
タイバーツTHAILAND GOVERNMENT1,652,000.001,756,034.70
小計銘柄数:11,652,000.001,756,034.70
(8,516,768)
組入時価比率:0.4%0.4%

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
インドネシアルピアINDONESIA GOVERNMENT1,364,000,000.001,427,426,000.00
小計銘柄数:11,364,000,000.001,427,426,000.00
(13,417,804)
組入時価比率:0.7%0.6%
オフショア中国元CHINA GOVERNMENT1,100,000.001,127,035.58
CHINA GOVERNMENT890,000.00879,691.57
CHINA GOVERNMENT1,570,000.001,609,568.08
CHINA GOVERNMENT470,000.00479,239.02
CHINA GOVERNMENT250,000.00261,400.40
CHINA GOVERNMENT360,000.00432,985.96
CHINA GOVERNMENT260,000.00258,535.68
小計銘柄数:74,900,000.005,048,456.29
(111,393,683)
組入時価比率:5.9%5.2%
国債証券計943,492,009
(824,107,363)
地方債証券米ドルCALIFORNIA ST45,000.0055,988.55
CMWLTH FING AUTH PA5,000.004,735.45
FL ST BRD ADMIN FIN-A11,000.0011,587.84
FLORIDA ST BRD OF ADM4,000.003,689.36
NJ ECON-SER A14,000.0014,671.72
小計銘柄数:579,000.0090,672.92
(14,223,860)
組入時価比率:0.8%0.7%
カナダドルCALGARY (CITY OF)8,000.008,336.09
PROVINCE OF ALBERTA13,000.0010,409.25
PROVINCE OF QUEBEC44,000.0032,692.19
QHEL GENERIC STRIP13,174.006,413.19
QHEL GENERIC STRIP13,173.006,245.85
QHEL GENERIC STRIP13,174.005,768.74
QHEL GENERIC STRIP13,174.005,627.36
REGIONAL MUNI OF YORK32,000.0032,159.68
小計銘柄数:8149,695.00107,652.35
(11,964,482)
組入時価比率:0.6%0.6%
地方債証券計26,188,342
(26,188,342)
特殊債券米ドルGNMAII 30 YR MA 842857,313.9657,639.19
GNMAII30YR TBA 2.5 DEC25159,275.00138,055.03
GNMAII30YR TBA 3.0 DEC25140,000.00126,073.01
GNMAII30YR TBA 4.0 DEC25102,716.0097,204.32
GNMAII30YR TBA 4.5 DEC25134,030.00130,842.01
GNMAII30YR TBA 5.0 DEC25563,401.00562,143.93
GNMAII30YR TBA 5.5 DEC25607,171.00612,891.46
GNMAII30YR TBA 6.0 DEC2586,170.0087,728.12
UMBS 30YR TBA 2.0 DEC2580,839.0065,691.16
UMBS 30YR TBA 2.5 DEC25146,000.00124,060.08
UMBS 30YR TBA 5.5 DEC2562,000.0062,695.07
小計銘柄数:112,138,915.962,065,023.38
(323,940,217)
組入時価比率:17.1%15.1%
カナダドルCANADA HOUSING TRUST65,000.0066,662.96
小計銘柄数:165,000.0066,662.96
(7,408,921)
組入時価比率:0.4%0.3%
ユーロEUROPEAN UNION77,000.0076,457.95

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
EUROPEAN UNION130,000.00116,354.36
小計銘柄数:2207,000.00192,812.31
(34,846,968)
組入時価比率:1.8%1.6%
特殊債券計366,196,106
(366,196,106)
社債券米ドル1345T 2025-AOA A13,194.0013,218.73
ADVENTIST HEALTH SYS/W43,000.0044,539.65
AFFRM 2024-B A100,000.00100,232.07
AHT1 2018-ASHF A25,093.8525,046.79
ALLY FINANCIAL INC5,000.005,281.51
ALLY FINANCIAL INC7,000.007,131.96
ALPHABET INC12,000.0012,280.69
ALTRIA GROUP INC37,000.0037,440.28
AOMT 2025-10 A148,792.7648,775.96
AOMT 2025-4 A144,011.1844,451.51
AS MILEAGE PLAN IP LTD8,000.008,020.68
ASCENSION HEALTH11,000.0011,073.05
ATHENE GLOBAL FUNDING4,000.004,080.64
ATHENE GLOBAL FUNDING14,000.0014,170.69
ATHENE GLOBAL FUNDING29,000.0029,607.05
AUTONATION INC9,000.009,017.61
AVALONBAY COMMUNITIES16,000.0016,052.46
AVIATION CAPITAL GROUP10,000.009,955.92
AVIATION CAPITAL GROUP14,000.0013,739.78
BANK OF AMERICA CORP54,000.0050,900.88
BANK OF MONTREAL56,000.0050,132.31
BANK OF NOVA SCOTIA53,000.0051,620.69
BAT CAPITAL CORP15,000.0015,581.23
BRIXMOR OPERATING PART11,000.0010,994.92
BROADRIDGE FINANCIAL SOL40,000.0036,326.90
BVABS 2023-CAR3 A25,937.966,027.06
BX 2019-IMC A94,195.8893,666.02
CAS 2016-C01 1M22,381.872,412.25
CAS 2016-C01 2M21,641.081,661.98
CAS 2016-C02 1M22,284.292,298.26
CAS 2021-R01 1M25,746.195,755.15
CAS 2021-R03 1M16,633.246,631.18
CAS 2021-R03 1M2100,000.00100,406.00
CAS 2023-R02 1M130,173.0030,752.53
CAS 2024-R02 1M223,210.0023,296.70
CAS 2024-R06 1M13,755.883,755.89
CAS 2025-R02 1A111,697.6211,717.17
CENOVUS ENERGY INC13,000.0013,030.12
CENOVUS ENERGY INC9,000.009,068.25
CITIGROUP INC24,000.0024,202.51
CITIGROUP INC36,000.0036,964.58
CODELCO INC50,000.0051,172.00
COMMONSPIRIT HEALTH39,000.0040,053.28
CONTINENTAL RESOURCES45,000.0039,243.32
DEUTSCHE BANK NY150,000.00142,722.64
DEVON ENERGY CORP18,000.0020,939.94
EOG RESOURCES INC17,000.0017,065.78
EPR PROPERTIES19,000.0019,004.85
EQT CORP28,000.0030,865.55
ESA 2025-ESH A37,000.0037,057.81
ESSENTIAL PROPER34,000.0030,977.81
FISERV INC37,000.0038,111.47
GCAT 2025-NQM2 A185,960.5286,589.85
GENERAL MOTORS FINL CO6,000.005,752.94

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
GENERAL MOTORS FINL CO17,000.0016,994.13
GLOBAL PAYMENTS INC10,000.0010,025.64
GLOBAL PAYMENTS INC13,000.0013,025.75
GLP CAPITAL LP / FIN II19,000.0018,179.97
GRUPO TELEVISA SAB22,000.0024,310.00
GWT 2024-WLF2 A25,000.0025,031.25
GWT 2024-WOLF A23,000.0023,014.37
HINTT 2024-A A23,850.6224,318.23
HLTN 2024-DPLO A100,000.00100,172.39
HYUNDAI CAPITAL AMERICA20,000.0019,022.18
HYUNDAI CAPITAL AMERICA16,000.0015,083.72
IQVIA INC30,000.0031,599.56
MDC HOLDINGS INC20,000.0018,642.47
META PLATFORMS INC12,000.0011,942.45
META PLATFORMS INC12,000.0011,908.98
META PLATFORMS INC14,000.0013,881.49
NIAGARA MOHAWK POWER17,000.0017,106.68
NIAGARA MOHAWK POWER19,000.0019,353.05
NRG ENERGY INC8,000.007,966.41
OMEGA HLTHCARE INVESTORS32,000.0032,533.09
ONEOK INC2,000.002,018.47
ONEOK PARTNERS LP26,000.0028,407.99
ORACLE CORP10,000.008,488.66
ORACLE CORP30,000.0027,853.77
OVINTIV INC5,000.005,542.18
OVINTIV INC28,000.0031,243.80
PLAINS ALL AMER PIPELINE18,000.0018,209.49
ROSS STORES INC35,000.0030,744.27
SFUEL 2025-AA B105,000.00106,223.69
SOUTHWEST AIRLINES CO10,000.009,993.37
STACR 2021-DNA5 M23,894.693,904.42
STACR 2024-DNA3 M12,166.972,165.66
STACR 2025-DNA2 A114,846.0014,886.54
STACR 2025-HQA1 A17,901.637,908.99
SUTTER HEALTH9,000.009,304.31
SYNCHRONY FINANCIAL12,000.0012,443.24
TARGA RESOURCES CORP6,000.006,167.96
TR FINANCE LLC16,000.0016,681.81
WARNERMEDIA HOLDINGS INC6,000.005,506.48
WARNERMEDIA HOLDINGS INC4,000.003,020.21
WELLS FARGO & CO48,000.0050,060.65
XCAP 2023-1A A223,818.7723,949.33
小計銘柄数:962,490,188.002,479,713.95
(388,992,727)
組入時価比率:20.5%18.2%
カナダドルBELL CANADA5,000.004,839.38
BELL CANADA21,000.0023,198.15
ELECTRICITE DE FRANCE SA27,000.0029,293.63
GENERAL MOTORS FINL CO3,000.003,128.91
GLENCORE FINANCE CANADA38,000.0037,884.38
TELUS CORP26,000.0027,838.40
小計銘柄数:6120,000.00126,182.85
(14,023,961)
組入時価比率:0.7%0.7%
ユーロALPHABET INC100,000.0099,772.36
BARCLAYS PLC100,000.00105,231.05
BP CAPITAL MARKETS BV100,000.00100,862.59
BPCE SFH - SOCIETE DE FI100,000.0094,776.72
CADENT FINANCE PLC100,000.00101,067.58
CIE FINANCEMENT FONCIER100,000.0095,689.31

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
ENEL FINANCE INTL NV100,000.0089,689.08
FRESENIUS MEDICAL CARE A30,000.0029,936.76
GACI FIRST INVESTMENT100,000.0099,141.00
HONEYWELL INTERNATIONAL100,000.00101,994.68
HSBC HOLDINGS PLC100,000.00106,333.95
ING GROEP NV100,000.00104,029.09
JPMORGAN CHASE & CO100,000.00106,177.65
MORGAN STANLEY100,000.00101,487.48
PFIZER NETHERLANDS INTL100,000.00100,498.67
SNCF RESEAU100,000.0094,651.44
TOTALENERGIES CAPITAL IN100,000.0098,983.72
WESTPAC BANKING CORP100,000.0098,502.62
小計銘柄数:181,730,000.001,728,825.75
(312,450,677)
組入時価比率:16.5%14.6%
英ポンドANGLIAN WATER SERV FIN13,000.0013,638.48
BPCE SA100,000.00102,234.54
CREDIT AGRICOLE SA100,000.00101,209.41
HEATHROW FUNDING LTD50,000.0053,549.41
小計銘柄数:4263,000.00270,631.84
(55,644,612)
組入時価比率:2.9%2.6%
オーストラリアドルJOHN DEERE FINANCIAL LTD50,000.0050,796.56
LLOYDS BANKING GROUP PLC40,000.0039,734.61
ROYAL BK CANADA TORONTO40,000.0041,152.47
小計銘柄数:3130,000.00131,683.64
(13,344,820)
組入時価比率:0.7%0.6%
オフショア中国元GZ MTR FIN BVI1,000,000.00996,030.00
小計銘柄数:11,000,000.00996,030.00
(21,977,302)
組入時価比率:1.2%1.0%
社債券計806,434,099
(806,434,099)
合計2,142,310,556
(2,022,925,910)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
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UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
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Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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