有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

①【純資産の推移】
2014年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年 月 日	純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	( 2004年8月2日)	2,008	2,008	9,744	9,744
第13期計算期間末	( 2005年1月31日)	1,805	1,805	9,976	9,976
第14期計算期間末	( 2005年8月1日)	1,779	1,790	11,707	11,782
第15期計算期間末	( 2006年1月31日)	2,043	2,050	14,380	14,427
第16期計算期間末	( 2006年7月31日)	1,741	1,741	13,584	13,584
第17期計算期間末	( 2007年1月31日)	1,992	2,001	15,974	16,049
第18期計算期間末	( 2007年7月31日)	1,766	1,781	16,325	16,466
第19期計算期間末	( 2008年1月31日)	1,454	1,454	13,918	13,918
第20期計算期間末	( 2008年7月31日)	1,347	1,347	12,744	12,744
第21期計算期間末	( 2009年2月2日)	612	612	5,676	5,676
第22期計算期間末	( 2009年7月31日)	834	834	7,407	7,407
第23期計算期間末	( 2010年2月1日)	841	841	7,495	7,495
第24期計算期間末	( 2010年8月2日)	794	794	7,157	7,157
第25期計算期間末	( 2011年1月31日)	855	855	7,757	7,757
第26期計算期間末	( 2011年8月1日)	799	799	7,443	7,443
第27期計算期間末	( 2012年1月31日)	725	725	6,780	6,780
第28期計算期間末	( 2012年7月31日)	735	735	7,028	7,028
第29期計算期間末	( 2013年1月31日)	825	825	8,928	8,928
第30期計算期間末	( 2013年7月31日)	840	846	10,080	10,150
第31期計算期間末	( 2014年1月31日)	855	862	11,061	11,151
2013年   2月末日		825	-	9,019	-
2013年   3月末日		842	-	9,360	-
2013年   4月末日		862	-	9,793	-
2013年   5月末日		892	-	10,442	-
2013年   6月末日		828	-	9,786	-
2013年   7月末日		840	-	10,080	-
2013年   8月末日		832	-	9,929	-
2013年   9月末日		860	-	10,347	-
2013年  10月末日		889	-	10,798	-
2013年  11月末日		926	-	11,379	-
2013年  12月末日		934	-	11,902	-
2014年   1月末日		855	-	11,061	-
2014年   2月末日		882	-	11,365	-

(注1)表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。