有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/07/21-2024/01/22)

①【純資産の推移】
2024年 1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第32期計算期間末	(2014年 7月31日)	895	906	11,815	11,965
第33期計算期間末	(2015年 2月 2日)	881	889	12,756	12,866
第34期計算期間末	(2015年 7月31日)	911	920	14,248	14,388
第35期計算期間末	(2016年 2月 1日)	762	762	12,168	12,168
第36期計算期間末	(2016年 8月 1日)	662	662	11,216	11,216
第37期計算期間末	(2017年 1月31日)	733	738	12,910	13,000
第38期計算期間末	(2017年 7月31日)	736	743	14,702	14,832
第39期計算期間末	(2018年 1月31日)	753	755	16,345	16,385
第40期計算期間末	(2018年 7月31日)	767	767	16,249	16,249
第41期計算期間末	(2019年 1月31日)	657	657	14,908	14,908
第42期計算期間末	(2019年 7月31日)	704	708	16,900	17,010
第43期計算期間末	(2020年 1月31日)	696	698	18,237	18,297
第44期計算期間末	(2020年 7月31日)	716	719	19,829	19,899
第45期計算期間末	(2021年 2月 1日)	2,045	2,047	23,715	23,735
第46期計算期間末	(2021年 8月 2日)	7,531	7,548	27,789	27,849
第47期計算期間末	(2022年 1月20日)	21,527	21,558	28,127	28,167
第48期計算期間末	(2022年 7月20日)	21,870	21,870	27,124	27,124
第49期計算期間末	(2023年 1月20日)	19,064	19,064	26,229	26,229
第50期計算期間末	(2023年 7月20日)	19,004	19,114	31,243	31,423
第51期計算期間末	(2024年 1月22日)	15,682	15,753	33,087	33,237
	2023年 1月末日	19,416	―	26,916	―
	2月末日	19,584	―	27,681	―
	3月末日	19,316	―	27,418	―
	4月末日	18,779	―	26,992	―
	5月末日	19,551	―	28,742	―
	6月末日	20,023	―	31,565	―
	7月末日	18,792	―	31,470	―
	8月末日	18,020	―	31,482	―
	9月末日	16,789	―	30,505	―
	10月末日	15,477	―	28,977	―
	11月末日	16,262	―	31,459	―
	12月末日	15,724	―	32,154	―
	2024年 1月末日	15,599	―	33,472	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。