有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ
2014年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期計算期間末	(2005年 1月31日)	1,805	1,805	9,976	9,976
第14期計算期間末	(2005年 8月 1日)	1,779	1,790	11,707	11,782
第15期計算期間末	(2006年 1月31日)	2,043	2,050	14,380	14,427
第16期計算期間末	(2006年 7月31日)	1,741	1,741	13,584	13,584
第17期計算期間末	(2007年 1月31日)	1,992	2,001	15,974	16,049
第18期計算期間末	(2007年 7月31日)	1,766	1,781	16,325	16,466
第19期計算期間末	(2008年 1月31日)	1,454	1,454	13,918	13,918
第20期計算期間末	(2008年 7月31日)	1,347	1,347	12,744	12,744
第21期計算期間末	(2009年 2月 2日)	612	612	5,676	5,676
第22期計算期間末	(2009年 7月31日)	834	834	7,407	7,407
第23期計算期間末	(2010年 2月 1日)	841	841	7,495	7,495
第24期計算期間末	(2010年 8月 2日)	794	794	7,157	7,157
第25期計算期間末	(2011年 1月31日)	855	855	7,757	7,757
第26期計算期間末	(2011年 8月 1日)	799	799	7,443	7,443
第27期計算期間末	(2012年 1月31日)	725	725	6,780	6,780
第28期計算期間末	(2012年 7月31日)	735	735	7,028	7,028
第29期計算期間末	(2013年 1月31日)	825	825	8,928	8,928
第30期計算期間末	(2013年 7月31日)	840	846	10,080	10,150
第31期計算期間末	(2014年 1月31日)	855	862	11,061	11,151
第32期計算期間末	(2014年 7月31日)	895	906	11,815	11,965
	2013年 8月末日	832	―	9,929	―
	9月末日	860	―	10,347	―
	10月末日	889	―	10,798	―
	11月末日	926	―	11,379	―
	12月末日	934	―	11,902	―
	2014年 1月末日	855	―	11,061	―
	2月末日	882	―	11,365	―
	3月末日	890	―	11,475	―
	4月末日	894	―	11,598	―
	5月末日	896	―	11,694	―
	6月末日	906	―	11,881	―
	7月末日	895	―	11,815	―
	8月末日	910	―	11,941	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
(注3)表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。