有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

①【純資産の推移】
2019年 2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22期計算期間末	(2009年 7月31日)	834	834	7,407	7,407
第23期計算期間末	(2010年 2月 1日)	841	841	7,495	7,495
第24期計算期間末	(2010年 8月 2日)	794	794	7,157	7,157
第25期計算期間末	(2011年 1月31日)	855	855	7,757	7,757
第26期計算期間末	(2011年 8月 1日)	799	799	7,443	7,443
第27期計算期間末	(2012年 1月31日)	725	725	6,780	6,780
第28期計算期間末	(2012年 7月31日)	735	735	7,028	7,028
第29期計算期間末	(2013年 1月31日)	825	825	8,928	8,928
第30期計算期間末	(2013年 7月31日)	840	846	10,080	10,150
第31期計算期間末	(2014年 1月31日)	855	862	11,061	11,151
第32期計算期間末	(2014年 7月31日)	895	906	11,815	11,965
第33期計算期間末	(2015年 2月 2日)	881	889	12,756	12,866
第34期計算期間末	(2015年 7月31日)	911	920	14,248	14,388
第35期計算期間末	(2016年 2月 1日)	762	762	12,168	12,168
第36期計算期間末	(2016年 8月 1日)	662	662	11,216	11,216
第37期計算期間末	(2017年 1月31日)	733	738	12,910	13,000
第38期計算期間末	(2017年 7月31日)	736	743	14,702	14,832
第39期計算期間末	(2018年 1月31日)	753	755	16,345	16,385
第40期計算期間末	(2018年 7月31日)	767	767	16,249	16,249
第41期計算期間末	(2019年 1月31日)	657	657	14,908	14,908
	2018年 2月末日	727	―	15,770	―
	3月末日	702	―	15,211	―
	4月末日	721	―	15,653	―
	5月末日	732	―	15,814	―
	6月末日	722	―	15,725	―
	7月末日	767	―	16,249	―
	8月末日	783	―	16,622	―
	9月末日	784	―	16,736	―
	10月末日	664	―	14,807	―
	11月末日	695	―	15,501	―
	12月末日	623	―	14,091	―
	2019年 1月末日	657	―	14,908	―
	2月末日	694	―	15,847	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
(注3)表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。