有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)

①【純資産の推移】
2021年 7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第26期計算期間末	(2011年 8月 1日)	799	799	7,443	7,443
第27期計算期間末	(2012年 1月31日)	725	725	6,780	6,780
第28期計算期間末	(2012年 7月31日)	735	735	7,028	7,028
第29期計算期間末	(2013年 1月31日)	825	825	8,928	8,928
第30期計算期間末	(2013年 7月31日)	840	846	10,080	10,150
第31期計算期間末	(2014年 1月31日)	855	862	11,061	11,151
第32期計算期間末	(2014年 7月31日)	895	906	11,815	11,965
第33期計算期間末	(2015年 2月 2日)	881	889	12,756	12,866
第34期計算期間末	(2015年 7月31日)	911	920	14,248	14,388
第35期計算期間末	(2016年 2月 1日)	762	762	12,168	12,168
第36期計算期間末	(2016年 8月 1日)	662	662	11,216	11,216
第37期計算期間末	(2017年 1月31日)	733	738	12,910	13,000
第38期計算期間末	(2017年 7月31日)	736	743	14,702	14,832
第39期計算期間末	(2018年 1月31日)	753	755	16,345	16,385
第40期計算期間末	(2018年 7月31日)	767	767	16,249	16,249
第41期計算期間末	(2019年 1月31日)	657	657	14,908	14,908
第42期計算期間末	(2019年 7月31日)	704	708	16,900	17,010
第43期計算期間末	(2020年 1月31日)	696	698	18,237	18,297
第44期計算期間末	(2020年 7月31日)	716	719	19,829	19,899
第45期計算期間末	(2021年 2月 1日)	2,045	2,047	23,715	23,735
	2020年 7月末日	716	―	19,829	―
	8月末日	750	―	20,797	―
	9月末日	754	―	20,901	―
	10月末日	753	―	20,872	―
	11月末日	1,202	―	22,445	―
	12月末日	1,803	―	23,291	―
	2021年 1月末日	2,042	―	23,931	―
	2月末日	2,799	―	24,514	―
	3月末日	3,750	―	25,426	―
	4月末日	4,785	―	26,763	―
	5月末日	5,243	―	26,602	―
	6月末日	5,602	―	27,544	―
	7月末日	7,436	―	27,831	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。