有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2014年2月28日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	種類/業種	口数	簿価		時価		投資
						単価	金額	単価	金額	比率
					口	円	円	円	円	%
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド	その他	554,906,044	1.5456	857,662,782	1.5904	882,522,572	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年2月28日現在
国内/外国	種類		投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券		100.00
合計			100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
① 投資有価証券の主要銘柄

2014年2月28日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資
						単価	金額	単価	金額	比率
						円	円	円	円	%
1	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	38,020	11,657.15	443,205,146	13,105.40	498,267,551	2.26
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,057	46,930.12	378,116,035	53,790.67	433,391,507	1.97
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,500	26,709.24	360,574,772	31,295.05	422,483,202	1.92
4	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,638	93,399.13	246,386,926	124,286.26	327,867,173	1.49
5	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO	メディア	37,250	6,618.96	246,556,416	8,204.13	305,603,887	1.39
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	31,100	9,562.99	297,409,032	9,769.92	303,844,810	1.38
7	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	43,158	6,214.62	268,210,926	6,968.63	300,752,295	1.36
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO&COMPANY	銀行	56,620	4,409.92	249,689,919	4,694.33	265,793,360	1.21
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	57,500	4,562.12	262,321,900	4,540.00	261,050,000	1.18
10	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	21,180	10,449.86	221,328,233	12,250.12	259,457,749	1.18
11	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	263,600	1,009.04	265,984,242	911.00	240,139,600	1.09
12	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	59,330	3,246.78	192,631,991	3,859.44	228,981,073	1.04
13	日本	株式	小松製作所	機械	107,200	2,150.12	230,492,864	2,131.00	228,443,200	1.04
14	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	29,777	7,115.11	211,866,928	7,631.53	227,244,366	1.03
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,200	33,550.00	208,010,000	35,050.00	217,310,000	0.98
16	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	89,490	1,987.23	177,837,678	2,301.99	206,005,460	0.93
17	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	77,950	2,495.49	194,523,539	2,599.46	202,628,686	0.92
18	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	8,661	19,515.39	169,022,823	23,066.98	199,783,141	0.90
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,780	9,497.74	197,363,240	9,313.23	193,529,093	0.88
20	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	34,634	5,891.09	204,032,270	5,477.65	189,713,182	0.86
21	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	371,000	479.61	177,935,310	496.03	184,028,985	0.83
22	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	19,470	8,348.88	162,552,810	9,436.58	183,730,325	0.83
23	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	42,000	4,159.78	174,711,061	4,319.85	181,433,893	0.82
24	アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	23,670	7,385.03	174,803,826	7,522.15	178,049,352	0.81
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	14,600	12,822.01	187,201,392	11,793.43	172,184,203	0.78
26	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	16,057	9,461.07	151,916,481	10,595.84	170,137,483	0.77
27	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,770	3,024.55	153,556,901	3,285.52	166,806,165	0.75
28	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	28,110	5,640.34	158,549,963	5,778.97	162,447,088	0.73
29	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	20,030	6,847.30	137,151,615	7,852.43	157,284,337	0.71
30	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	8,100	19,981.25	161,848,201	18,886.42	152,980,032	0.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年2月28日現在
国内/外国	種類/業種		投資比率(%)
国内	株式		7.23
		輸送用機器	1.97
		銀行業	1.75
		機械	1.04
		小売業	0.98
		電気機器	0.61
		情報・通信業	0.29
		医薬品	0.21
		食料品	0.19
		不動産業	0.16
外国	株式		91.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.05
		資本財	9.96
		エネルギー	9.37
		銀行	7.98
		各種金融	7.53
		ソフトウェア・サービス	6.39
		食品・飲料・タバコ	6.23
		素材	3.87
		保険	3.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.35
		メディア	3.27
		小売	2.97
		電気通信サービス	2.81
		ヘルスケア機器・サービス	2.11
		自動車・自動車部品	1.77
		消費者サービス	1.57
		食品・生活必需品小売り	1.53
		家庭用品・パーソナル用品	1.53
		耐久消費財・アパレル	1.47
		公益事業	1.11
		運輸	0.97
		半導体・半導体製造装置	0.77
		商業・専門サービス	0.43
		不動産	0.19
合計			99.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。