有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/01/23-2024/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							2024年 7月31日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド	2,171,824,712	6.8814	14,945,194,574	6.6627	14,470,216,508	100.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

		2024年 7月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.03
合計		100.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。