有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年 1月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド	505,730,653	3.6139	1,827,689,831	4.0326	2,039,409,431	99.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 1月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.87
合計		99.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。