有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年 7月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド	4,593,526,059	4.7197	21,680,414,910	4.8951	22,485,769,411	100.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2022年 7月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.03
合計		100.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。